CAP FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CAP FINANCES |
| Siren | 502016033 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3293 |
| Numéro de Gestion | 2008B00061 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 1 100.00 | 23 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 362.00 | 35 946.00 | 105 416.00 | 120 966.00 |
CU Autres participations | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 710.00 | 58 225.00 | 138 484.00 | 122 966.00 |
BN En cours de production de biens | 42 043.00 | 42 043.00 | 10 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | 108 380.00 | |
BZ Autres créances | 26 022.00 | 26 022.00 | 7 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
CF Disponibilités | 39 299.00 | 39 299.00 | 101 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | 1 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 244.00 | 239 244.00 | 230 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 955.00 | 58 225.00 | 377 729.00 | 353 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 148.00 | 130 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 51 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 165 534.00 | 204 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 923.00 | 35 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 494.00 | 30 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 32 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 44 645.00 | ||
EA Autres dettes | 8 284.00 | 6 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 212 194.00 | 149 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 729.00 | 353 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 486.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 48 494.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 710.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 1 100.00 | 22 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 17 357.00 | 1 104.00 | 35 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 18 457.00 | 1 104.00 | 58 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | 871.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 871.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 611.00 | 128 611.00 | ||
VP Divers | 26 022.00 | 26 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 700.00 | 156 700.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 923.00 | 18 317.00 | 59 408.00 | 3 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 995.00 | 28 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 778.00 | 56 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 194.00 | 149 588.00 | 59 408.00 | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 678.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | |||