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SRD

Dépôt

DénominationSRD
Siren502035785
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt2948
Numéro de Gestion2008B00040
Code Activité3513Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse86068 POITIERS CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 793 672.00 4 749 882.00 2 043 789.00 1 837 836.00
AH Fonds commercial 12 707 706.00 12 707 706.00 12 707 706.00
AN Terrains 339 057.00 339 057.00 197 057.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 782 720.00 5 168 406.00 614 314.00 720 994.00
AT Autres immobilisations corporelles 584 855 420.00 202 781 328.00 382 074 092.00 373 883 901.00
AV Immobilisations en cours 10 751 342.00 10 751 342.00 8 542 538.00
CU Autres participations 225 000.00 225 000.00
BF Prêts 19 138.00 19 138.00 29 734.00
BH Autres immobilisations financières 1 250.00 1 250.00
BJ TOTAL (I) 621 475 308.00 212 699 616.00 408 775 691.00 397 919 770.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 613 827.00 1 613 827.00
BN En cours de production de biens 223 474.00 223 474.00 153 228.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 640.00 8 640.00 2 211 900.00
BX Clients et comptes rattachés 16 878 950.00 785 080.00 16 093 869.00 14 667 763.00
BZ Autres créances 38 006 018.00 38 006 018.00 20 710 269.00
CD Valeurs mobilières de placement 912 339.00 912 339.00 508 000.00
CF Disponibilités 2 121 362.00 2 121 362.00 4 038 447.00
CH Charges constatées d’avance 14 666.00 14 666.00 14 817.00
CJ TOTAL (II) 59 779 279.00 785 080.00 58 994 198.00 42 304 426.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 681 254 587.00 213 484 697.00 467 769 890.00 440 224 196.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 800 000.00 3 800 000.00
DD Réserve légale (1) 380 000.00 380 000.00
DG Autres réserves 32 473 947.00 26 581 561.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 104 237.00 8 419 386.00
DJ Subventions d’investissement 43 968 334.00 40 973 336.00
DL TOTAL (I) 86 726 519.00 80 154 284.00
DN Avances conditionnées 277 102 524.00 275 113 127.00
DO TOTAL (II) 277 102 524.00 275 113 127.00
DP Provisions pour risques 1 388 526.00 1 362 502.00
DQ Provisions pour charges 62 525 287.00 58 612 934.00
DR TOTAL (IV) 63 913 814.00 59 975 436.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 700 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 789 568.00 762 827.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 502 249.00 4 429 938.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 697 957.00 4 253 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 659 975.00 5 694 961.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 046 890.00 6 200 669.00
EA Autres dettes 4 785 255.00 3 001 878.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 845 133.00 637 630.00
EC TOTAL (IV) 40 027 032.00 24 981 348.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 467 769 890.00 440 224 196.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 51 388 715.00 51 060 107.00
FG Production vendue services 11 567 726.00 8 189 115.00
FJ Chiffres d’affaires nets 62 956 441.00 59 249 222.00
FN Production immobilisée 6 088 384.00 4 603 385.00
FO Subventions d’exploitation 2 500 000.00 2 500 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 710 562.00 2 713 614.00
FQ Autres produits 175 585.00 21 731.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 74 501 218.00 69 242 102.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 075 006.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 613 827.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 573 998.00 15 221 500.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 766 340.00 2 626 788.00
FY Salaires et traitements 7 324 375.00 6 871 595.00
FZ Charges sociales 4 232 600.00 3 948 771.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 388 425.00 15 680 150.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 66 043 762.00 59 880 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 457 456.00 9 361 391.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 41 995.00 51 280.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 499 451.00 9 412 671.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 784 775.00 2 360 325.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 312 692.00 369 383.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 867 297.00 2 984 227.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 74 501 218.00 69 242 102.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68 396 981.00 60 822 716.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 104 237.00 8 419 386.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 762 311.00 739 067.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 328 645 461.00 28 600 507.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 734.00 215 653.00
0G ACQUISITIONS Total Général 347 437 506.00 29 555 229.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 501 379.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 357 245 968.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 245 388.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 376 992 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 216 767.00 533 114.00 4 749 882.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58 115 984.00 8 431 989.00 78 580.00 66 469 392.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 62 332 751.00 8 965 104.00 78 580.00 71 219 275.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 62 525 287.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 388 526.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 59 975 436.00 10 456 920.00 6 518 543.00 63 913 814.00
6T Sur comptes clients 596 714.00 188 366.00 785 080.00
7B Total Provisions pour dépréciation 596 714.00 188 366.00 785 080.00
7C TOTAL GENERAL 60 572 151.00 10 645 286.00 6 518 543.00 64 698 895.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 214 390.00 518 657.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 19 138.00 8 842.00 10 296.00
UT Autres immobilisations financières 1 250.00 1 250.00
UX Autres créances clients 16 878 950.00 16 878 950.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 856.00 1 856.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 913.00 7 913.00
VB T. V. A. 2 264 869.00 2 264 869.00
VC Groupe et associés 18 585 162.00 18 585 162.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 146 217.00 17 146 217.00
VS Charges constatées d’avance 14 666.00 14 666.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 54 920 023.00 54 908 477.00 11 546.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 700 000.00 600 000.00 3 000 000.00 5 100 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 227 225.00 227 225.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 697 957.00 7 697 957.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 781 522.00 2 781 522.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 466 423.00 1 466 423.00
VW T.V.A. 1 936 054.00 1 936 054.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 475 975.00 475 975.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 046 890.00 6 046 890.00
VI Groupe et associés 664 480.00 664 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 785 255.00 4 785 255.00
8L Produits constatés d’avance 1 845 133.00 1 845 133.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 626 919.00 28 526 919.00 3 000 000.00 5 100 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 300 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 160.00 159.00