SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 502035785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2948 |
| Numéro de Gestion | 2008B00040 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 POITIERS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793 672.00 | 4 749 882.00 | 2 043 789.00 | 1 837 836.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | |
AN Terrains | 339 057.00 | 339 057.00 | 197 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782 720.00 | 5 168 406.00 | 614 314.00 | 720 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 855 420.00 | 202 781 328.00 | 382 074 092.00 | 373 883 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 751 342.00 | 10 751 342.00 | 8 542 538.00 | |
CU Autres participations | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
BF Prêts | 19 138.00 | 19 138.00 | 29 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 621 475 308.00 | 212 699 616.00 | 408 775 691.00 | 397 919 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 827.00 | 1 613 827.00 | ||
BN En cours de production de biens | 223 474.00 | 223 474.00 | 153 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | 8 640.00 | 2 211 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878 950.00 | 785 080.00 | 16 093 869.00 | 14 667 763.00 |
BZ Autres créances | 38 006 018.00 | 38 006 018.00 | 20 710 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 339.00 | 912 339.00 | 508 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 121 362.00 | 2 121 362.00 | 4 038 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | 14 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 779 279.00 | 785 080.00 | 58 994 198.00 | 42 304 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 254 587.00 | 213 484 697.00 | 467 769 890.00 | 440 224 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 473 947.00 | 26 581 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104 237.00 | 8 419 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 968 334.00 | 40 973 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 726 519.00 | 80 154 284.00 | ||
DN Avances conditionnées | 277 102 524.00 | 275 113 127.00 | ||
DO TOTAL (II) | 277 102 524.00 | 275 113 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 388 526.00 | 1 362 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 525 287.00 | 58 612 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 913 814.00 | 59 975 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 568.00 | 762 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502 249.00 | 4 429 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 957.00 | 4 253 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659 975.00 | 5 694 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046 890.00 | 6 200 669.00 | ||
EA Autres dettes | 4 785 255.00 | 3 001 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845 133.00 | 637 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 027 032.00 | 24 981 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 769 890.00 | 440 224 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 51 388 715.00 | 51 060 107.00 | ||
FG Production vendue services | 11 567 726.00 | 8 189 115.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 956 441.00 | 59 249 222.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 088 384.00 | 4 603 385.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 710 562.00 | 2 713 614.00 | ||
FQ Autres produits | 175 585.00 | 21 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 501 218.00 | 69 242 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 006.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 613 827.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 573 998.00 | 15 221 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 340.00 | 2 626 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 324 375.00 | 6 871 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 232 600.00 | 3 948 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 388 425.00 | 15 680 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 043 762.00 | 59 880 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 457 456.00 | 9 361 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 995.00 | 51 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 499 451.00 | 9 412 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 775.00 | 2 360 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 692.00 | 369 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867 297.00 | 2 984 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 501 218.00 | 69 242 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 396 981.00 | 60 822 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104 237.00 | 8 419 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762 311.00 | 739 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 645 461.00 | 28 600 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | 215 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 437 506.00 | 29 555 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 501 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 245 968.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 992 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216 767.00 | 533 114.00 | 4 749 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 115 984.00 | 8 431 989.00 | 78 580.00 | 66 469 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 332 751.00 | 8 965 104.00 | 78 580.00 | 71 219 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 62 525 287.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 388 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 975 436.00 | 10 456 920.00 | 6 518 543.00 | 63 913 814.00 |
6T Sur comptes clients | 596 714.00 | 188 366.00 | 785 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 714.00 | 188 366.00 | 785 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 572 151.00 | 10 645 286.00 | 6 518 543.00 | 64 698 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 390.00 | 518 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 138.00 | 8 842.00 | 10 296.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 878 950.00 | 16 878 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
VB T. V. A. | 2 264 869.00 | 2 264 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 585 162.00 | 18 585 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146 217.00 | 17 146 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920 023.00 | 54 908 477.00 | 11 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 000.00 | 600 000.00 | 3 000 000.00 | 5 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 225.00 | 227 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 957.00 | 7 697 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781 522.00 | 2 781 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 423.00 | 1 466 423.00 | ||
VW T.V.A. | 1 936 054.00 | 1 936 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 975.00 | 475 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046 890.00 | 6 046 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 480.00 | 664 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785 255.00 | 4 785 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 845 133.00 | 1 845 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 626 919.00 | 28 526 919.00 | 3 000 000.00 | 5 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 159.00 | ||