PROMAN 061
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 061 |
| Siren | 502390628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 2008B00037 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 974.00 | 68 381.00 | 19 592.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 286.00 | 30 286.00 | 30 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 260.00 | 68 381.00 | 209 878.00 | 209 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 843.00 | 80 808.00 | 1 865 034.00 | 2 290 784.00 |
BZ Autres créances | 1 918 471.00 | 1 918 471.00 | 1 608 506.00 | |
CF Disponibilités | 423 358.00 | 423 358.00 | 405 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 287 672.00 | 80 808.00 | 4 206 864.00 | 4 304 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 933.00 | 149 190.00 | 4 416 743.00 | 4 514 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 726.00 | 480 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 960 726.00 | 980 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 842.00 | 24 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 842.00 | 24 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 607.00 | 251 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 12 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 094.00 | 704 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 268.00 | 2 129 527.00 | ||
EA Autres dettes | 441 037.00 | 406 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 431 174.00 | 3 508 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 743.00 | 4 514 815.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 329 848.00 | 9 329 848.00 | 9 315 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 848.00 | 9 329 848.00 | 9 315 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 572.00 | 5 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 081.00 | 78 837.00 | ||
FQ Autres produits | 101 054.00 | 38 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 523 556.00 | 9 438 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 913 657.00 | 860 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 640.00 | 358 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 042 565.00 | 6 120 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 301 097.00 | 1 295 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 348.00 | 7 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 509.00 | 16 781.00 | ||
GE Autres charges | 286 717.00 | 298 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 984 536.00 | 8 957 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 020.00 | 480 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 781.00 | 5 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 781.00 | 5 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 229.00 | 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -448.00 | 4 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 572.00 | 485 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 191.00 | 1 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 191.00 | 1 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 066.00 | 1 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 6 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 529.00 | 9 445 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 803.00 | 8 964 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 726.00 | 480 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 605.00 | 7 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 891.00 | 7 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 7 348.00 | 68 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 033.00 | 7 348.00 | 68 381.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 842.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 359.00 | 60 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 359.00 | 60 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 201.00 | 60 509.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 509.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 286.00 | 30 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 721.00 | 110 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 835 121.00 | 1 835 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VB T. V. A. | 126 057.00 | 126 057.00 | ||
VP Divers | 357 125.00 | 357 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 788 781.00 | 788 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 077.00 | 142 549.00 | 501 527.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 600.00 | 3 393 073.00 | 501 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 607.00 | 605 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 094.00 | 206 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 651.00 | 891 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 782.00 | 601 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 57 320.00 | ||
VW T.V.A. | 502 784.00 | 502 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 101.00 | 114 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 037.00 | 441 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 546.00 | 3 428 546.00 | ||