PROMAN 061
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 061 |
| Siren | 502390628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4598 |
| Numéro de Gestion | 2008B00037 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 054.00 | 14 076.00 | 25 978.00 | 18 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | 23 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 104.00 | 14 076.00 | 209 028.00 | 201 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 307.00 | 104 099.00 | 1 354 207.00 | 1 991 521.00 |
BZ Autres créances | 1 759 785.00 | 1 759 785.00 | 1 855 993.00 | |
CF Disponibilités | 679 706.00 | 679 706.00 | 605 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 897 799.00 | 104 099.00 | 3 793 700.00 | 4 453 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 904.00 | 118 175.00 | 4 002 729.00 | 4 654 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 620.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 394.00 | 102 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 015.00 | 602 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 132.00 | 181 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 132.00 | 181 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 750.00 | 605 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 48 631.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 334.00 | 819 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 573.00 | 1 907 364.00 | ||
EA Autres dettes | 451 567.00 | 487 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 197 581.00 | 3 870 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 729.00 | 4 654 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 465 796.00 | 6 465 796.00 | 8 355 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 796.00 | 6 465 796.00 | 8 355 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 432.00 | 114 642.00 | ||
FQ Autres produits | 90 394.00 | 108 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 690 623.00 | 8 578 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 791 106.00 | 984 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 741.00 | 312 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 116 768.00 | 5 414 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 801.00 | 1 165 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 2 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 305.00 | 35 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 948.00 | |||
GE Autres charges | 267 313.00 | 358 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 353 845.00 | 8 430 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 778.00 | 148 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 555.00 | 1 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 555.00 | 1 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 539.00 | 1 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 539.00 | 1 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 015.00 | 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 793.00 | 148 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 202.00 | 1 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 202.00 | 1 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 876.00 | 1 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 465.00 | 18 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 811.00 | 28 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 381.00 | 8 581 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 986.00 | 8 479 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 394.00 | 102 620.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 893.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 258 631.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 424.00 | 12 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 474.00 | 12 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 636.00 | 40 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 636.00 | 223 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 902.00 | 4 809.00 | 61 636.00 | 14 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 902.00 | 4 809.00 | 61 636.00 | 14 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 790.00 | 76 658.00 | 105 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 674.00 | 19 305.00 | 7 880.00 | 104 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 674.00 | 19 305.00 | 7 880.00 | 104 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 464.00 | 19 305.00 | 84 538.00 | 209 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 305.00 | 84 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 980.00 | 136 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 321 326.00 | 1 321 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VB T. V. A. | 120 410.00 | 120 410.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
VP Divers | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 218 796.00 | 1 218 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 800.00 | 403 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 143.00 | 3 241 143.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 750.00 | 417 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 334.00 | 388 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 977.00 | 792 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 865.00 | 680 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 091.00 | 74 091.00 | ||
VW T.V.A. | 348 148.00 | 348 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 567.00 | 451 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 922.00 | 3 195 922.00 | ||