TORAY FILMS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY FILMS EUROPE |
| Siren | 502454044 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5949 |
| Numéro de Gestion | 2008B00145 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 573.00 | 3 762 346.00 | 438 227.00 | 159 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 913.00 | 1 706 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 928.00 | 54 933.00 | 79 995.00 | 76 807.00 |
AN Terrains | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | |
AP Constructions | 36 734 394.00 | 11 921 636.00 | 24 812 757.00 | 25 381 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 687 393.00 | 97 479 335.00 | 21 208 057.00 | 20 911 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 098.00 | 1 049 106.00 | 2 117 992.00 | 2 251 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 230 862.00 | 3 230 862.00 | 2 037 027.00 | |
AX Avances et acomptes | 524 395.00 | 524 395.00 | 662 560.00 | |
BF Prêts | 649 054.00 | 649 054.00 | 577 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 422 456.00 | 422 456.00 | 541 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 536 405.00 | 115 974 272.00 | 62 562 132.00 | 61 677 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165 759.00 | 1 092 103.00 | 6 073 655.00 | 6 177 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 246 027.00 | 2 479 330.00 | 17 766 696.00 | 16 416 786.00 |
BT Marchandises | 756 025.00 | 756 025.00 | 707 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 817.00 | 185 817.00 | 1 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 343 915.00 | 26 300.00 | 21 317 615.00 | 19 268 365.00 |
BZ Autres créances | 3 288 110.00 | 3 288 110.00 | 3 537 193.00 | |
CF Disponibilités | 94 983.00 | 94 983.00 | 9 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 674 919.00 | 674 919.00 | 800 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 755 557.00 | 3 597 733.00 | 50 157 824.00 | 46 918 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 212.00 | 4 212.00 | 6 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 296 176.00 | 119 572 006.00 | 112 724 170.00 | 108 601 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 027 750.00 | 30 027 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 972 250.00 | 89 972 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
DG Autres réserves | 46 214.00 | 46 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 042 176.00 | -91 245 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 216.00 | -4 796 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 717 688.00 | 24 006 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 049.00 | 280 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 969 192.00 | 9 028 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 233 241.00 | 9 308 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 072 289.00 | 46 052 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556 847.00 | 15 161 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117 648.00 | 9 457 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 981.00 | 2 624 201.00 | ||
EA Autres dettes | 1 586 168.00 | 1 971 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 001.00 | 1 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 765 935.00 | 75 269 787.00 | ||
ED (V) | 7 303.00 | 16 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 724 170.00 | 108 601 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 353 366.00 | 5 004.00 | 1 358 371.00 | 695 768.00 |
FD Production vendue biens | 24 733 455.00 | 129 431 116.00 | 154 164 571.00 | 144 484 552.00 |
FG Production vendue services | 336 853.00 | 481 901.00 | 818 755.00 | 903 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 423 676.00 | 129 918 021.00 | 156 341 697.00 | 146 083 387.00 |
FM Production stockée | -255 296.00 | -12 853 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 837.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 545 015.00 | 5 571 327.00 | ||
FQ Autres produits | 4 800.00 | 2 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 674 054.00 | 138 803 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 225.00 | 640 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 396.00 | 992 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 140 477.00 | 59 382 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 708.00 | -408 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 576 462.00 | 38 798 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890 613.00 | 3 359 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 084 651.00 | 21 411 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 267 906.00 | 9 421 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 483 054.00 | 3 985 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 610 698.00 | 5 128 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 923.00 | 268 880.00 | ||
GE Autres charges | 137 052.00 | 31 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 706 378.00 | 143 011 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 967 675.00 | -4 207 414.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177.00 | 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 878.00 | 48 397.00 | ||
GN Différences positives de change | 96 906.00 | 274 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 962.00 | 322 921.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 226.00 | 137 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 161.00 | 234 585.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 141.00 | 327 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 428 529.00 | 698 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323 566.00 | -375 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 644 108.00 | -4 583 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 572 321.00 | 4 611 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 321.00 | 4 611 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | 34 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 802.00 | 181 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 289 828.00 | 4 782 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601 616.00 | 4 998 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 295.00 | -386 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 403.00 | -173 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 351 338.00 | 143 738 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 640 121.00 | 148 534 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 216.00 | -4 796 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 781.00 | 375 577.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 101 824.00 | 7 178 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 983.00 | 123 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 088 589.00 | 7 677 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 943.00 | 6 042 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 744.00 | 1 360 219.00 | 171 422 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 758.00 | 1 071 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 744.00 | 1 731 921.00 | 178 536 405.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321 998.00 | 338 714.00 | 99 023.00 | 2 561 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 838 569.00 | 8 210 307.00 | 574 031.00 | 66 474 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 160 568.00 | 8 549 022.00 | 673 055.00 | 69 036 534.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 910.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 669.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 969 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 308 954.00 | 376 318.00 | 452 031.00 | 9 233 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 309 297.00 | 346 793.00 | 2 962 504.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 941 215.00 | 66 692.00 | 4 032 674.00 | 43 975 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 128 945.00 | 3 571 433.00 | 5 128 945.00 | 3 571 433.00 |
6T Sur comptes clients | 7 672.00 | 39 265.00 | 20 637.00 | 26 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 409 131.00 | 3 677 390.00 | 9 551 050.00 | 50 535 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 718 086.00 | 4 053 709.00 | 10 003 082.00 | 59 768 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 705 622.00 | 5 422 882.00 | ||
UG ‐ Financières | 124 226.00 | 7 878.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 860.00 | 4 572 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 649 054.00 | 8 693.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 422 456.00 | 325 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 310 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 599.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 596 579.00 | |||
VB T. V. A. | 1 603 065.00 | |||
VP Divers | 848 671.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 674 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 378 458.00 | 24 322 288.00 | 2 056 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 072 289.00 | 45 072 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556 847.00 | 16 556 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272 723.00 | 6 272 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 179.00 | 1 260 179.00 | ||
VW T.V.A. | 98 095.00 | 98 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 650.00 | 2 486 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 981.00 | 3 280 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 168.00 | 1 586 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 001.00 | 152 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 765 935.00 | 76 765 935.00 | ||