ELLIPSE FTB
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE FTB |
| Siren | 502693070 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11060 |
| Numéro de Gestion | 2008B00135 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77590 BOIS LE ROI |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 329 965.00 | 329 965.00 | 329 965.00 | |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 495 655.00 | 1 137 851.00 | 1 192 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 80 758.00 | 22 987.00 | 26 317.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 282 851.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | 5 122.00 | 5 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 674 484.00 | 1 778 793.00 | 1 837 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | 107 432.00 | |
BZ Autres créances | 322 010.00 | 322 010.00 | 362 924.00 | |
CF Disponibilités | 22 613.00 | 22 613.00 | 60 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | 66.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 212.00 | 459 212.00 | 530 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 489.00 | 674 484.00 | 2 238 005.00 | 2 367 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -993 539.00 | -275 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 199.00 | -718 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 749 297.00 | 1 795 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 405.00 | 316 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 36 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 28 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 892.00 | 51 908.00 | ||
EA Autres dettes | 144 724.00 | 139 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 708.00 | 572 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 005.00 | 2 367 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 406.00 | 292 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 837.00 | 144 837.00 | 133 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 837.00 | 144 837.00 | 133 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610.00 | 15 167.00 | ||
FQ Autres produits | 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 447.00 | 148 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 416.00 | 95 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 682.00 | 28 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 167.00 | 54 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 105.00 | 18 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 231.00 | 66 700.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 601.00 | 262 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 154.00 | -114 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 469.00 | 5 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 469.00 | 74 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 784.00 | 31 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 784.00 | 31 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 316.00 | 42 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 469.00 | -71 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 638.00 | 609 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211.00 | 237 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 849.00 | 846 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 14 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 1 493 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 271.00 | -646 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 765.00 | 1 069 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 964.00 | 1 787 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 199.00 | -718 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | 15 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 277.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 182.00 | 58 231.00 | 576 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 182.00 | 58 231.00 | 576 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 98 071.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 948.00 | 113 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 425.00 | 312 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 739.00 | 436 617.00 | 5 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 405.00 | 55 317.00 | 171 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 724.00 | 144 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 708.00 | 287 406.00 | 201 302.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 072.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 503.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 868.00 | 7 598.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | 55 128.00 | ||
ST Autres comptes | 21 445.00 | 31 831.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 416.00 | 95 060.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 448.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | 28 062.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 682.00 | 28 510.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 334.00 | 18 265.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | 10 757.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||