ACCEDIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ACCEDIA CAPITAL |
| Siren | 502856065 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14802 |
| Numéro de Gestion | 2008B01021 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 331.00 | 38 120.00 | 8 211.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 689 397.00 | 6 689 397.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 209 470.00 | 133 931.00 | 75 538.00 | 109 274.00 |
CU Autres participations | 35 906 840.00 | 7 500 000.00 | 28 406 840.00 | 36 269 562.00 |
BF Prêts | 318 761.00 | 318 761.00 | 80 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 973.00 | 178 973.00 | 161 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 349 772.00 | 7 672 051.00 | 35 677 721.00 | 36 620 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 846.00 | 2 620 846.00 | 1 295 791.00 | |
BZ Autres créances | 7 984 865.00 | 7 984 865.00 | 4 640 831.00 | |
CF Disponibilités | 2 280 526.00 | 2 280 526.00 | 4 684 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 550.00 | 53 550.00 | 28 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 939 786.00 | 12 939 786.00 | 10 649 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 289 559.00 | 7 672 051.00 | 48 617 507.00 | 47 270 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 897 083.00 | 3 897 083.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 071.00 | 731 071.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 389 708.00 | 389 708.00 | ||
DG Autres réserves | 1 306 285.00 | 1 306 285.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 724 490.00 | -2 720 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 507.00 | -4 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 446 044.00 | 4 835 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 410.00 | 6 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 410.00 | 6 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 895.00 | 7 642 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 338.00 | 1 553 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 471.00 | 409 836.00 | ||
EA Autres dettes | 32 326 349.00 | 32 822 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 085 053.00 | 42 428 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 617 507.00 | 47 270 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 848 869.00 | 5 848 869.00 | 2 361 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 869.00 | 5 848 869.00 | 2 361 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 642.00 | 14 348.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 1 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 492.00 | 2 377 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 075 897.00 | 1 304 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 554.00 | 59 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 261 280.00 | 721 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 565.00 | 304 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 831.00 | 21 521.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 368.00 | 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 496.00 | 2 411 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 996.00 | -34 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 935 775.00 | 189 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 977.00 | 54 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 988 752.00 | 243 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 551 735.00 | 303 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 551 735.00 | 303 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 437 017.00 | -59 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 013.00 | -93 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 796.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 840.00 | 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 134.00 | 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 974.00 | 1 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 178.00 | -1 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 672.00 | -90 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 039.00 | 2 620 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 533.00 | 2 625 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 507.00 | -4 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 448.00 | 6 701 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 713.00 | 31 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 011 117.00 | 9 904 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 283 279.00 | 16 637 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | 209 470.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 510 800.00 | 36 404 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 570 629.00 | 43 349 772.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 089.00 | 4 031.00 | 38 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 37 753.00 | 32 261.00 | 133 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528.00 | 41 785.00 | 32 261.00 | 172 051.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 235 880.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 86 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 410.00 | 80 000.00 | 86 410.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 500 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 742 290.00 | 80 000.00 | 8 822 290.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 318 761.00 | 318 761.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 178 973.00 | 178 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 620 846.00 | 2 620 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | ||
VB T. V. A. | 324 426.00 | 324 426.00 | ||
VP Divers | 14 768.00 | 14 768.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 617 453.00 | 7 617 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 055.00 | 28 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 550.00 | 53 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 995.00 | 11 156 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 883.00 | 1 385 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163 013.00 | 3 756 349.00 | 2 406 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 338.00 | 1 971 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 534.00 | 264 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 564.00 | 285 564.00 | ||
VW T.V.A. | 578 265.00 | 578 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 107.00 | 110 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 325 997.00 | 32 325 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 085 053.00 | 40 678 390.00 | 2 406 663.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 779.00 | |||