ACCEDIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ACCEDIA CAPITAL |
| Siren | 502856065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 64921 |
| Numéro de Gestion | 2010B08048 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 827.00 | 31 095.00 | 57 732.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 6 689 397.00 | 6 689 397.00 | 6 689 397.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 375.00 | 83 762.00 | 229 613.00 | 176 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 878.00 | 125 675.00 | 71 203.00 | 72 101.00 |
CU Autres participations | 36 677 108.00 | 12 300 000.00 | 24 377 108.00 | 23 377 103.00 |
BF Prêts | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 4 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 688.00 | 172 688.00 | 172 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 638 272.00 | 12 540 531.00 | 35 097 741.00 | 30 493 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 569 665.00 | 569 665.00 | 2 052 596.00 | |
BZ Autres créances | 5 736 987.00 | 5 736 987.00 | 5 778 353.00 | |
CF Disponibilités | 583 997.00 | 583 997.00 | 3 981 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | 29 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 927 514.00 | 6 927 514.00 | 11 842 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 565 786.00 | 12 540 531.00 | 42 025 255.00 | 42 336 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 897 083.00 | 3 897 083.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 071.00 | 731 071.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 389 708.00 | 389 708.00 | ||
DG Autres réserves | 1 306 285.00 | 1 306 285.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 975 644.00 | -2 113 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 061.00 | -4 861 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 121 445.00 | 584 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 645.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 645.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 681 491.00 | 7 255 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 832.00 | 2 052 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 867.00 | 989 823.00 | ||
EA Autres dettes | 31 372 319.00 | 31 429 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 874 165.00 | 41 726 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 025 255.00 | 42 336 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 586 947.00 | 2 586 947.00 | 3 202 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 947.00 | 2 586 947.00 | 3 202 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 065.00 | 1 221 520.00 | ||
FQ Autres produits | 7 257.00 | 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 364 268.00 | 4 424 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 092.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 745 585.00 | 1 861 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 991.00 | 97 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 939 060.00 | 2 059 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 689.00 | 885 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 597.00 | 33 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 972.00 | 26 000.00 | ||
GE Autres charges | 174.00 | 12 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 745 068.00 | 4 979 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 380 800.00 | -555 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 983 476.00 | 1 004 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 983 476.00 | 1 004 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 800 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 521 942.00 | 505 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521 942.00 | 5 305 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 461 534.00 | -4 301 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 734.00 | -4 856 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 57 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 57 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 702.00 | 2 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 702.00 | 339 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 451.00 | -282 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -472 778.00 | -277 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 995.00 | 5 485 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 934.00 | 10 347 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 061.00 | -4 861 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916 449.00 | 561 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 182.00 | 19 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 854 370.00 | 4 500 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 975 001.00 | 5 080 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 555.00 | 27 733.00 | 7 091 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 196 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | 40 349 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 555.00 | 58 948.00 | 47 638 272.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 942.00 | 93 648.00 | 27 733.00 | 114 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 080.00 | 19 950.00 | 26 356.00 | 125 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 022.00 | 113 597.00 | 54 088.00 | 240 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 29 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 29 645.00 | 26 000.00 | 29 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300 000.00 | 12 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 561 880.00 | 29 645.00 | 26 000.00 | 13 565 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 972.00 | 26 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 172 688.00 | 1.00 | 172 687.00 | |
UX Autres créances clients | 569 665.00 | 569 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | ||
VB T. V. A. | 177 101.00 | 177 101.00 | ||
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 542 336.00 | 5 542 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 321.00 | 9 839 634.00 | 172 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 681 080.00 | 942 298.00 | 6 738 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 832.00 | 809 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 555.00 | 277 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 772.00 | 288 772.00 | ||
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 350 621.00 | 21 550 621.00 | 9 800 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 556 509.00 | 24 017 727.00 | 16 538 782.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 036.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||