SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT |
| Siren | 503079386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3236 |
| Numéro de Gestion | 2008B70037 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 60 686.00 | 25 661.00 | 35 025.00 | 38 424.00 |
AP Constructions | 837 046.00 | 354 402.00 | 482 644.00 | 526 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 615.00 | 623 386.00 | 148 229.00 | 225 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | 92.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 371.00 | 1 004 472.00 | 665 899.00 | 790 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | 8 853.00 | 5 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | 91 135.00 | |
BZ Autres créances | 3 214.00 | 3 214.00 | 2 334.00 | |
CF Disponibilités | 34 455.00 | 34 455.00 | 20 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | 1 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 062.00 | 115 062.00 | 121 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 433.00 | 1 004 472.00 | 780 961.00 | 911 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 091.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 21 265.00 | 20 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | 3 439.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 201.00 | 95 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 850.00 | 160 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 394.00 | 306 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 979.00 | 386 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 44 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 13 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 111.00 | 751 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 961.00 | 911 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 340 455.00 | 340 455.00 | 350 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 455.00 | 340 455.00 | 350 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 455.00 | 350 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 649.00 | 46 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 200.00 | 3 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 205.00 | 149 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 781.00 | 124 865.00 | ||
GE Autres charges | 21 676.00 | 21 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 818.00 | 346 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 637.00 | 4 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 631.00 | 14 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 631.00 | 14 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 631.00 | -14 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 994.00 | -9 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 070.00 | 15 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 069.00 | 15 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 527.00 | 365 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 144.00 | 361 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | 3 439.00 | ||