SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT |
| Siren | 503079386 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3908 |
| Numéro de Gestion | 2008B70037 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12250 Roquefort-sur-Soulzon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 60 686.00 | 32 459.00 | 28 227.00 | 31 626.00 |
AP Constructions | 837 046.00 | 442 596.00 | 394 450.00 | 438 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 615.00 | 770 575.00 | 1 040.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 670 371.00 | 1 246 653.00 | 423 718.00 | 541 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | 11 388.00 | 9 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | 90 449.00 | |
BZ Autres créances | 25 841.00 | 25 841.00 | 9 692.00 | |
CF Disponibilités | 74 706.00 | 74 706.00 | 47 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 104.00 | 227 104.00 | 157 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 475.00 | 1 246 653.00 | 650 822.00 | 698 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 471.00 | 24 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 3 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 879.00 | 65 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 954.00 | 137 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 667.00 | 200 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 476.00 | 304 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 495.00 | 42 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 230.00 | 13 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 523 868.00 | 561 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 822.00 | 698 782.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 249 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 366 278.00 | 366 278.00 | 354 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 278.00 | 366 278.00 | 354 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 700.00 | 6 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 389 978.00 | 361 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 202.00 | 49 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 318.00 | -217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 371.00 | 164 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 619.00 | 124 562.00 | ||
GE Autres charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 590.00 | 359 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388.00 | 1 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 633.00 | 10 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 633.00 | 10 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 633.00 | -10 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 245.00 | -9 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 253.00 | 15 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 21 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | 14 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 231.00 | 383 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 627.00 | 379 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | 3 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 035.00 | 117 619.00 | 1 246 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 035.00 | 117 619.00 | 1 246 653.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 010.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 868.00 | 77 617.00 | 316 471.00 | |