ELIDIA
Dépôt
| Dénomination | ELIDIA |
| Siren | 503258964 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/010451 |
| Numéro de Gestion | 2008B00357 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 866.00 | 304 866.00 | 304 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 186.00 | 22 867.00 | 7 319.00 | |
AP Constructions | 8 780.00 | 2 858.00 | 5 922.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 13 156.00 | 12 576.00 | 9 610.00 |
CU Autres participations | 767.00 | 767.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 33 977.00 | 33 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 308.00 | 38 882.00 | 365 426.00 | 356 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 123.00 | 69 123.00 | 53 466.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 511.00 | 387 992.00 | 437 519.00 | 491 210.00 |
BT Marchandises | 59 763.00 | 59 763.00 | 62 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 980.00 | 23 381.00 | 985 599.00 | 989 488.00 |
BZ Autres créances | 1 677 722.00 | 1 677 722.00 | 1 483 095.00 | |
CF Disponibilités | 262 262.00 | 262 262.00 | 218 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 995.00 | 42 995.00 | 73 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 946 354.00 | 411 373.00 | 3 534 981.00 | 3 370 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 662.00 | 450 255.00 | 3 900 408.00 | 3 727 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 821.00 | 188 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 52 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 191.00 | 346 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 201.00 | 76 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 911.00 | 89 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 112.00 | 165 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 649.00 | 1 548 761.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 269.00 | 61 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 492.00 | 618 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 827.00 | 304 855.00 | ||
EA Autres dettes | 7 058.00 | 34 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 810.00 | 647 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 377 105.00 | 3 215 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 408.00 | 3 727 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 179 596.00 | 103 758.00 | 2 283 354.00 | 2 356 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 119 760.00 | 81 043.00 | 2 200 803.00 | 2 054 252.00 |
FG Production vendue services | 2 208 621.00 | 5 797.00 | 2 214 418.00 | 1 865 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 977.00 | 190 598.00 | 6 698 575.00 | 6 276 275.00 |
FM Production stockée | 95 099.00 | 134 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 577.00 | 10 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 781.00 | 273 840.00 | ||
FQ Autres produits | 452 784.00 | 434 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 815.00 | 7 130 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583 067.00 | 1 626 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 443.00 | -2 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 240.00 | 195 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 025 507.00 | 2 820 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 923.00 | 49 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 368 584.00 | 1 188 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 930.00 | 494 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 062.00 | 6 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 373.00 | 245 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 096.00 | 98 681.00 | ||
GE Autres charges | 404 033.00 | 400 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 637 259.00 | 7 123 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 557.00 | 7 117.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 598.00 | 60 044.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 006.00 | 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 894.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 135.00 | 19 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 135.00 | 19 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 241.00 | -19 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 909.00 | 47 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 021.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 069.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 872.00 | 111 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 10 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 93 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 120 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 064.00 | -9 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -13 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 180.00 | 7 301 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 208.00 | 7 249 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 52 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 734.00 | 7 319.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 9 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 457.00 | 16 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 34 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 34 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 618.00 | 404 308.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | 7 062.00 | 4 318.00 | 16 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 270.00 | 7 062.00 | 4 318.00 | 16 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 016.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 911.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 999.00 | 120 096.00 | 148 983.00 | 137 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 239 202.00 | 387 992.00 | 239 202.00 | 387 992.00 |
6T Sur comptes clients | 22 861.00 | 23 381.00 | 22 861.00 | 23 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 931.00 | 411 373.00 | 262 063.00 | 434 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 930.00 | 531 469.00 | 411 046.00 | 571 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 531 469.00 | 411 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 33 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 938.00 | 35 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 973 042.00 | 973 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 613.00 | 71 613.00 | ||
VB T. V. A. | 27 839.00 | 27 839.00 | ||
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 767.00 | 147 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 121.00 | 375 243.00 | 1 020 878.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 42 995.00 | 42 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 673.00 | 1 708 818.00 | 1 054 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 492.00 | 685 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 709.00 | 98 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 828.00 | 133 828.00 | ||
VW T.V.A. | 52 246.00 | 52 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 652 649.00 | 1 652 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 692 810.00 | 692 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 836.00 | 3 353 836.00 | ||