InnovaFonds
Dépôt
| Dénomination | InnovaFonds |
| Siren | 503327736 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/016787 |
| Numéro de Gestion | 2008B00543 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38700 CORENC |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 83 070.00 | 39 036.00 | 44 034.00 | 33 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 429.00 | 8 958.00 | 427 471.00 | 424 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | 14 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 674.00 | 47 994.00 | 478 680.00 | 472 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | 1 828.00 | |
BZ Autres créances | 202 490.00 | 202 490.00 | 7 911.00 | |
CF Disponibilités | 830 163.00 | 830 163.00 | 1 107 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | 14 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 062.00 | 1 047 062.00 | 1 132 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 736.00 | 47 994.00 | 1 525 742.00 | 1 604 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | 16 770.00 | ||
DG Autres réserves | 323 367.00 | 318 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 5 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 097.00 | 664 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 229.00 | 32 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 229.00 | 32 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 162 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 491.00 | 417 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 433.00 | 295 969.00 | ||
EA Autres dettes | 13 700.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 785 416.00 | 907 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 742.00 | 1 604 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 416.00 | 907 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | 21 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 580.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 425.00 | 28 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 83 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | 443 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 383.00 | 526 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 10 769.00 | 2 202.00 | 39 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 10 769.00 | 7 907.00 | 39 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 38 729.00 | 71 229.00 | |
06 aucun libellé | 11 942.00 | 3 587.00 | 6 571.00 | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 942.00 | 3 587.00 | 6 571.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 442.00 | 42 316.00 | 6 571.00 | 80 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 729.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 587.00 | 6 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | ||
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 771.00 | 44 293.00 | 142 478.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 074.00 | 74 421.00 | 149 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 080.00 | 170 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 860.00 | 142 860.00 | ||
VW T.V.A. | 40 786.00 | 40 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 765.00 | 38 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 433.00 | 272 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 416.00 | 785 416.00 | ||