INNOVAFONDS
Dépôt
| Dénomination | INNOVAFONDS |
| Siren | 503327736 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78658 |
| Numéro de Gestion | 2012B03750 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 83 097.00 | 41 031.00 | 42 065.00 | 44 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 833.00 | 15 364.00 | 578 469.00 | 427 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | 7 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 604.00 | 56 395.00 | 638 209.00 | 478 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 732.00 | 307 732.00 | 6 795.00 | |
BZ Autres créances | 148 940.00 | 148 940.00 | 202 490.00 | |
CF Disponibilités | 806 888.00 | 806 888.00 | 830 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | 29 126.00 | 7 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 685.00 | 1 292 685.00 | 1 047 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 290.00 | 56 395.00 | 1 930 895.00 | 1 525 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 256.00 | 17 020.00 | ||
DG Autres réserves | 327 841.00 | 323 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | 4 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 705.00 | 669 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 936.00 | 71 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 936.00 | 71 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | 106 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 318.00 | 392 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 974.00 | 272 433.00 | ||
EA Autres dettes | 13 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 141 254.00 | 785 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 895.00 | 1 525 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 254.00 | 785 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 070.00 | 20 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 604.00 | 188 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 674.00 | 208 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 83 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | 611 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 986.00 | 694 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 13 432.00 | 11 437.00 | 41 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036.00 | 13 432.00 | 11 437.00 | 41 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 229.00 | 1 707.00 | 72 936.00 | |
06 aucun libellé | 8 958.00 | 6 906.00 | 500.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | 6 906.00 | 500.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 187.00 | 8 613.00 | 500.00 | 88 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 707.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 906.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | |