SOCIETE D EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE |
| Siren | 503508681 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4896 |
| Numéro de Gestion | 2008B00918 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13105 MIMET |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 32 653.00 | 1 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 4 866.00 | 14 662.00 | |
CU Autres participations | 15 712.00 | 12 253.00 | 3 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 500.00 | 49 772.00 | 31 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 219.00 | 84 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 957.00 | 59 279.00 | 1 502 678.00 | |
BZ Autres créances | 630 901.00 | 630 901.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
CF Disponibilités | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 312 867.00 | 59 279.00 | 2 253 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 367.00 | 109 051.00 | 2 285 316.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 415 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 801 278.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 332.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 118.00 | |||
EA Autres dettes | 73 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 376 738.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 6 900 216.00 | 6 900 216.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 215.00 | 6 900 215.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 108.00 | |||
FQ Autres produits | 2 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 999 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 867 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 011.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 818 242.00 | |||
FZ Charges sociales | 734 138.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 906.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 279.00 | |||
GE Autres charges | 20 755.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 884.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 630.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 305.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 675.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 408.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 654.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 028.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 739.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 53 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 351.00 | 81 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 964.00 | 2 906.00 | 17 351.00 | 37 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 964.00 | 2 906.00 | 17 351.00 | 37 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 107 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 300.00 | 107 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 253.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 080.00 | 59 279.00 | 43 080.00 | 59 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 333.00 | 59 279.00 | 43 080.00 | 71 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 633.00 | 59 279.00 | 43 080.00 | 178 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 279.00 | 43 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 501 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 071.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | |||
VB T. V. A. | 163 466.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 313 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 026.00 | 2 206 026.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 332.00 | 411 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 164.00 | 416 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 103.00 | 292 103.00 | ||
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 715.00 | 158 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 708.00 | 73 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 739.00 | 1 376 739.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 982 377.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 170.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 568.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | |||
ST Autres comptes | 1 502 422.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 867 562.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 833.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 011.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 513.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 269.00 | |||