SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE |
| Siren | 503508681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 18460 |
| Numéro de Gestion | 2008B00918 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 195.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 707.00 | 70 726.00 | 64 982.00 | 82 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 712.00 | 12 253.00 | 3 459.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 615.00 | 82 978.00 | 80 637.00 | 98 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 112.00 | 238 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 340.00 | 94 279.00 | 1 032 061.00 | 1 374 174.00 |
BZ Autres créances | 622 345.00 | 622 345.00 | 738 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | 1 581.00 | 1 580.00 | |
CF Disponibilités | 103 815.00 | 103 815.00 | 17 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 092 192.00 | 94 279.00 | 1 997 913.00 | 2 132 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 807.00 | 177 257.00 | 2 078 550.00 | 2 230 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 550.00 | 596 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 519.00 | -474 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | -222 575.00 | 326 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 107 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 107 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 410 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 557.00 | 352 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 690.00 | 973 783.00 | ||
EA Autres dettes | 202 693.00 | 59 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 189 125.00 | 1 796 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 550.00 | 2 230 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 998 096.00 | 6 998 096.00 | 12 449 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 096.00 | 6 998 096.00 | 12 449 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 224 233.00 | 25 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 710.00 | 167 795.00 | ||
FQ Autres produits | 18 334.00 | 31 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 320 373.00 | 12 673 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 243.00 | -671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 696 959.00 | 6 732 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 011.00 | 530 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 874 366.00 | 4 609 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 629.00 | 1 168 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 077.00 | 14 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 894.00 | 14 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 861 178.00 | 13 103 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -540 805.00 | -429 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 014.00 | 8 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 014.00 | 8 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 014.00 | -3 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -543 819.00 | -433 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 647.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 21 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 62 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -41 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 173.00 | 12 700 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 692.00 | 13 175 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 519.00 | -474 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 832.00 | 1 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 945.00 | 1 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | 15 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204.00 | 163 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 19 074.00 | 70 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 19 074.00 | 70 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 300.00 | 26 500.00 | 21 800.00 | 112 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 253.00 | |||
6T Sur comptes clients | 94 279.00 | 94 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 531.00 | 106 531.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 213 831.00 | 26 500.00 | 21 800.00 | 218 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 500.00 | 21 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 131.00 | 95 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 209.00 | 1 031 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 390.00 | 106 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 645.00 | 301 645.00 | ||
VB T. V. A. | 95 747.00 | 95 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 954.00 | 43 954.00 | ||
VP Divers | 43 797.00 | 43 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 684.00 | 1 653 554.00 | 95 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 557.00 | 765 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 071.00 | 510 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 648.00 | 614 648.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | ||
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 038.00 | 54 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 094.00 | 153 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 599.00 | 49 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 125.00 | 2 189 125.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||