VALFIN
Dépôt
| Dénomination | VALFIN |
| Siren | 503592495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22252 |
| Numéro de Gestion | 2008B01357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 BEGLES |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 291 549.00 | 3 291 549.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 304 049.00 | 3 304 049.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 418 199.00 | 1 418 199.00 | ||
BZ Autres créances | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
CF Disponibilités | 18 314.00 | 18 314.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 444 412.00 | 1 444 412.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 461.00 | 4 748 461.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 040 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 606.00 | |||
DL TOTAL (I) | 464 820.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 283 642.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 112 872.00 | 112 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 872.00 | 112 872.00 | ||
FM Production stockée | 395 199.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 685 724.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 932.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 869.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 032.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 473 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 809.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 203.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 964.00 | 2 657 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 964.00 | 2 657 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 619.00 | 3 304 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 619.00 | 3 304 049.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 469 200.00 | 469 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 521 730.00 | 521 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 555.00 | 998 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 998 555.00 | 998 555.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 521 730.00 | |||
UG ‐ Financières | 476 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 291 549.00 | 3 291 549.00 | ||
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 448.00 | 7 899.00 | 3 291 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 241 348.00 | 4 241 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 642.00 | 4 283 642.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 679 455.00 | |||
ST Autres comptes | 6 269.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 724.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 208.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | |||