VALFIN
Dépôt
| Dénomination | VALFIN |
| Siren | 503592495 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23960 |
| Numéro de Gestion | 2008B01357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 Bègles |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 673 120.00 | 673 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 678 120.00 | 678 120.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 150 947.00 | 1 150 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 794.00 | 319 794.00 | ||
BZ Autres créances | 4 594 550.00 | 4 594 550.00 | ||
CF Disponibilités | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 066 831.00 | 6 066 831.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 951.00 | 6 744 951.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | |||
DG Autres réserves | 6 178 108.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 564.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 340 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 404 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 951.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 316.00 | 52 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 316.00 | 52 316.00 | ||
FM Production stockée | -52 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 401 797.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 234.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 195 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 195 378.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 057 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 460 564.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 050.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 564.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571 657.00 | 381 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 657.00 | 381 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 275 185.00 | 678 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 275 185.00 | 678 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 673 120.00 | 673 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 794.00 | 319 794.00 | ||
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 292 747.00 | 3 292 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 465.00 | 4 914 344.00 | 673 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | 393 744.00 | ||
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 207.00 | 404 207.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 390 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | |||
ST Autres comptes | 948.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 797.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 541.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 977.00 | |||