NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 168 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 366.00 | 835 039.00 | 277 328.00 | 107 634.00 |
AH Fonds commercial | 801 550.00 | 15 550.00 | 786 001.00 | 786 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 154.00 | 120 154.00 | 307 663.00 | |
AN Terrains | 207 170.00 | 104 420.00 | 102 751.00 | 738 973.00 |
AP Constructions | 368 703.00 | 341 020.00 | 27 682.00 | 1 941 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 083.00 | 2 925 711.00 | 235 372.00 | 4 546 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 533.00 | 526 462.00 | 173 071.00 | 5 597 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 798.00 | 14 798.00 | 227 346.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 015.00 | 61 015.00 | ||
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 11 571 237.00 | 659 242.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | 200 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 66 202.00 | |||
BF Prêts | 682 504.00 | 86 038.00 | 596 466.00 | 628 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | 6 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 946 502.00 | 4 834 239.00 | 14 112 263.00 | 15 814 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208 514.00 | 2 208 514.00 | 2 335 121.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 587.00 | 383 587.00 | 284 370.00 | |
BT Marchandises | 337 392.00 | 337 392.00 | 441 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | 171.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 327.00 | 1 482 417.00 | 8 024 910.00 | 8 241 061.00 |
BZ Autres créances | 1 361 655.00 | 1 361 655.00 | 2 195 473.00 | |
CF Disponibilités | 5 354 539.00 | 5 354 539.00 | 5 978 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 441.00 | 130 441.00 | 180 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 283 626.00 | 1 482 417.00 | 17 801 209.00 | 19 656 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 229 957.00 | 6 316 656.00 | 31 913 301.00 | 35 471 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 482 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 629 380.00 | 608 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 094 342.00 | 3 240 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 375.00 | 415 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 251.00 | |||
DK Provisions réglementées | 73 648.00 | 86 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 874 545.00 | 15 703 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 96 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 217 651.00 | 1 866 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 274 151.00 | 1 963 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 726.00 | 2 680 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 020.00 | 9 899 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 886.00 | 4 327 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 891.00 | 19 819.00 | ||
EA Autres dettes | 557 146.00 | 784 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 706.00 | 91 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 764 605.00 | 17 804 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 913 301.00 | 35 471 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 763 730.00 | 17 804 267.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 298 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 462 604.00 | 39 417 656.00 | ||
FD Production vendue biens | 75 546 921.00 | 80 899 151.00 | ||
FG Production vendue services | 587 540.00 | 519 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 597 064.00 | 120 836 679.00 | ||
FM Production stockée | 99 217.00 | -90 249.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 841.00 | 24 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 4 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 466 617.00 | 892 105.00 | ||
FQ Autres produits | 2 145.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 176 384.00 | 121 666 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 626 631.00 | 10 974 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 217.00 | 24 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 756 942.00 | 85 700 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 634.00 | -369 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 084 614.00 | 12 404 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 726 141.00 | 891 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 828 645.00 | 5 903 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 001 508.00 | 2 418 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 495.00 | 1 585 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 122.00 | 321 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 093.00 | 185 432.00 | ||
GE Autres charges | 646 357.00 | 153 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 916 399.00 | 120 194 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 259 985.00 | 1 472 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 689.00 | 14 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 232.00 | 174 308.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 783.00 | 370 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 622 704.00 | 559 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 096.00 | 506 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294 442.00 | 370 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 754 538.00 | 877 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 834.00 | -318 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 128 152.00 | 1 153 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 789.00 | 22 818.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 033.00 | 20 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 228.00 | 327 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 050.00 | 371 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 248.00 | 23 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 553.00 | 27 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 616 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 809.00 | 666 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 240.00 | -295 321.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 997.00 | 23 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 020.00 | 420 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 018 138.00 | 122 596 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 203 763.00 | 122 181 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 375.00 | 415 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 778.00 | 249 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559 822.00 | 415 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 649.00 | 11 142 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 278 250.00 | 11 807 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 009.00 | 92 091.00 | 2 034 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 29 300 106.00 | 4 451 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 185.00 | 12 461 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 142.00 | 29 721 382.00 | 18 946 502.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 931.00 | 69 990.00 | 88 882.00 | 835 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 508 002.00 | 766 506.00 | 17 376 895.00 | 3 897 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361 933.00 | 836 496.00 | 17 465 777.00 | 4 732 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 322 254.00 | 174 122.00 | 1 013 959.00 | 1 482 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 842.00 | 174 122.00 | 1 013 959.00 | 1 584 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 842.00 | 174 122.00 | 1 013 959.00 | 1 584 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
UP Prêts | 682 504.00 | 230 372.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 571 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 203.00 | |||
VB T. V. A. | 926 444.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 889 329.00 | 9 954 779.00 | 1 934 550.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 146.00 | ||