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NEALIA

Dépôt

DénominationNEALIA
Siren503705295
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5101
Numéro de dépôt168
Numéro de Gestion2008B00203
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 112 366.00 835 039.00 277 328.00 107 634.00
AH Fonds commercial 801 550.00 15 550.00 786 001.00 786 001.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 120 154.00 120 154.00 307 663.00
AN Terrains 207 170.00 104 420.00 102 751.00 738 973.00
AP Constructions 368 703.00 341 020.00 27 682.00 1 941 225.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 161 083.00 2 925 711.00 235 372.00 4 546 984.00
AT Autres immobilisations corporelles 699 533.00 526 462.00 173 071.00 5 597 292.00
AV Immobilisations en cours 14 798.00 14 798.00 227 346.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 61 015.00 61 015.00
CU Autres participations 11 571 237.00 11 571 237.00 659 242.00
BB Créances rattachées à des participations 200 454.00 200 454.00 200 454.00
BD Autres titres immobilisés 66 202.00
BF Prêts 682 504.00 86 038.00 596 466.00 628 766.00
BH Autres immobilisations financières 6 949.00 6 949.00 6 949.00
BJ TOTAL (I) 18 946 502.00 4 834 239.00 14 112 263.00 15 814 730.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 208 514.00 2 208 514.00 2 335 121.00
BR Produits intermédiaires et finis 383 587.00 383 587.00 284 370.00
BT Marchandises 337 392.00 337 392.00 441 610.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 171.00 171.00
BX Clients et comptes rattachés 9 507 327.00 1 482 417.00 8 024 910.00 8 241 061.00
BZ Autres créances 1 361 655.00 1 361 655.00 2 195 473.00
CF Disponibilités 5 354 539.00 5 354 539.00 5 978 822.00
CH Charges constatées d’avance 130 441.00 130 441.00 180 124.00
CJ TOTAL (II) 19 283 626.00 1 482 417.00 17 801 209.00 19 656 580.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 38 229 957.00 6 316 656.00 31 913 301.00 35 471 311.00
CR Parts à plus d’un an 1 482 417.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 262 800.00 11 262 800.00
DD Réserve légale (1) 629 380.00 608 620.00
DH Report à nouveau 3 094 342.00 3 240 515.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 814 375.00 415 201.00
DJ Subventions d’investissement 90 251.00
DK Provisions réglementées 73 648.00 86 210.00
DL TOTAL (I) 15 874 545.00 15 703 598.00
DP Provisions pour risques 56 500.00 96 500.00
DQ Provisions pour charges 1 217 651.00 1 866 946.00
DR TOTAL (IV) 1 274 151.00 1 963 446.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 258 230.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 298 726.00 2 680 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 522 020.00 9 899 676.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 103 886.00 4 327 960.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 891.00 19 819.00
EA Autres dettes 557 146.00 784 939.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 706.00 91 072.00
EC TOTAL (IV) 14 764 605.00 17 804 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 913 301.00 35 471 311.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 763 730.00 17 804 267.00
EI Dont emprunts participatifs 2 298 726.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 36 462 604.00 39 417 656.00
FD Production vendue biens 75 546 921.00 80 899 151.00
FG Production vendue services 587 540.00 519 872.00
FJ Chiffres d’affaires nets 112 597 064.00 120 836 679.00
FM Production stockée 99 217.00 -90 249.00
FN Production immobilisée 10 841.00 24 069.00
FO Subventions d’exploitation 500.00 4 148.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 466 617.00 892 105.00
FQ Autres produits 2 145.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 114 176 384.00 121 666 762.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 626 631.00 10 974 771.00
FT Variation de stock (marchandises) 104 217.00 24 671.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 78 756 942.00 85 700 975.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 40 634.00 -369 949.00
FW Autres achats et charges externes 15 084 614.00 12 404 542.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 726 141.00 891 755.00
FY Salaires et traitements 4 828 645.00 5 903 634.00
FZ Charges sociales 2 001 508.00 2 418 172.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 836 495.00 1 585 235.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 174 122.00 321 391.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 90 093.00 185 432.00
GE Autres charges 646 357.00 153 998.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 112 916 399.00 120 194 626.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 259 985.00 1 472 136.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 14 689.00 14 104.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 118 232.00 174 308.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 489 783.00 370 621.00
GP Total des produits financiers (V) 622 704.00 559 034.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 460 096.00 506 417.00
GR Intérêts et charges assimilées 294 442.00 370 772.00
GU Total des charges financières (VI) 754 538.00 877 189.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -131 834.00 -318 155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 128 152.00 1 153 981.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 789.00 22 818.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 148 033.00 20 478.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 61 228.00 327 818.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 219 050.00 371 114.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41 248.00 23 041.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 149 553.00 27 317.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9.00 616 078.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 190 809.00 666 435.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 240.00 -295 321.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 22 997.00 23 087.00
HK Impôts sur les bénéfices 319 020.00 420 371.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 115 018 138.00 122 596 910.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114 203 763.00 122 181 709.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 814 375.00 415 201.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 070 778.00 249 393.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 559 822.00 415 704.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 647 649.00 11 142 680.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 278 250.00 11 807 777.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 194 009.00 92 091.00 2 034 071.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 224 133.00 29 300 106.00 4 451 288.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 329 185.00 12 461 144.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 418 142.00 29 721 382.00 18 946 502.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 853 931.00 69 990.00 88 882.00 835 039.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 508 002.00 766 506.00 17 376 895.00 3 897 613.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 361 933.00 836 496.00 17 465 777.00 4 732 652.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 15 550.00 15 550.00
6T Sur comptes clients 2 322 254.00 174 122.00 1 013 959.00 1 482 417.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 423 842.00 174 122.00 1 013 959.00 1 584 005.00
7C TOTAL GENERAL 2 423 842.00 174 122.00 1 013 959.00 1 584 005.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 200 454.00 200 454.00
UP Prêts 682 504.00 230 372.00
UT Autres immobilisations financières 6 949.00 6 949.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 935 799.00
UX Autres créances clients 7 571 528.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 741.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 203.00
VB T. V. A. 926 444.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 298 733.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 128 534.00
VS Charges constatées d’avance 130 441.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 889 329.00 9 954 779.00 1 934 550.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 81.00 146.00