SOGEA ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 503880999 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5433 |
| Numéro de Gestion | 2011B01694 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 333 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 654.00 | 141.00 | |
AN Terrains | 195 204.00 | 195 204.00 | 195 204.00 | |
AP Constructions | 589 356.00 | 394 295.00 | 195 061.00 | 250 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 263.00 | 1 884 953.00 | 323 310.00 | 446 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 483.00 | 430 007.00 | 175 476.00 | 197 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 147 033.00 | 147 033.00 | 142 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 533.00 | 15 140.00 | 63 394.00 | 91 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 243 581.00 | 2 810 675.00 | 6 432 905.00 | 6 657 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 099.00 | 145 099.00 | 112 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 761 237.00 | 340 875.00 | 44 420 362.00 | 38 702 578.00 |
BZ Autres créances | 27 751 839.00 | 27 751 839.00 | 24 085 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | ||
CF Disponibilités | 4 614 859.00 | 4 614 859.00 | 7 747 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 513 458.00 | 513 458.00 | 78 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 786 923.00 | 341 307.00 | 77 445 617.00 | 71 336 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 030 504.00 | 3 151 982.00 | 83 878 522.00 | 77 994 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
DG Autres réserves | 772 565.00 | 307 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 190.00 | 1 802 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 858.00 | 93 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 809 153.00 | 2 835 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 566 096.00 | 5 020 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 043 552.00 | 1 855 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 609 648.00 | 6 876 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 1 403 361.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 136.00 | 811 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217 397.00 | 28 267 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 312 052.00 | 12 528 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 601.00 | 3 412.00 | ||
EA Autres dettes | 3 372 606.00 | 21 468 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 602 352.00 | 3 230 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 459 721.00 | 68 281 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 878 522.00 | 77 994 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 125 382 076.00 | 125 382 076.00 | 110 920 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 382 076.00 | 125 382 076.00 | 110 920 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 800.00 | 5 537 873.00 | ||
FQ Autres produits | 5 491.00 | 50 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 080 368.00 | 116 508 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 610 000.00 | -268 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64.00 | 8 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 249 363.00 | 81 574 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742 092.00 | 1 659 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 051 349.00 | 18 838 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 237 496.00 | 8 263 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 685.00 | 333 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 969.00 | 373 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 078.00 | 4 036 885.00 | ||
GE Autres charges | 423 360.00 | -499 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 902 456.00 | 114 319 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 177 912.00 | 2 188 250.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 648 347.00 | 617 251.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 460 956.00 | 2 049 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 680.00 | 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 680.00 | 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 386.00 | 4 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 386.00 | 4 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 294.00 | -4 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 393 597.00 | 751 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 293.00 | 74 758.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 630.00 | 25 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 922.00 | 100 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 10 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 36 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 571.00 | 63 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450.00 | -22 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -880 472.00 | -965 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 848 317.00 | 117 225 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 491 127.00 | 115 422 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 190.00 | 1 802 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 143.00 | 60 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 005.00 | 29 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 706.00 | 89 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 306.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 443.00 | 225 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 443.00 | 9 243 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 397.00 | 141.00 | 45 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 712.00 | 261 544.00 | 2 709 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 109.00 | 261 685.00 | 2 754 794.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 93 392.00 | 1 096.00 | 46 630.00 | 47 858.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 032 284.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 245 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 876 715.00 | 2 194 078.00 | 1 461 144.00 | 7 609 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 742.00 | 40 742.00 | ||
06 aucun libellé | 15 140.00 | 15 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 882.00 | 55 882.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 025 989.00 | 2 195 174.00 | 1 507 774.00 | 7 713 388.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UP Prêts | 147 033.00 | 147 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 533.00 | 78 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 761 237.00 | 44 761 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 549.00 | 79 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 410 299.00 | 19 410 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 513 458.00 | 513 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 867 109.00 | 77 867 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217 397.00 | 48 217 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312 036.00 | 2 312 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 985.00 | 1 932 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 620 081.00 | 2 620 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 525.00 | 752 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 602 352.00 | 4 602 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 459 721.00 | 72 459 721.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | |||