SEBI
Dépôt
| Dénomination | SEBI |
| Siren | 503916264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12323 |
| Numéro de Gestion | 2011B08716 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 944 382.00 | 5 944 382.00 | 5 944 382.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 044 099.00 | 4 044 099.00 | 3 144 763.00 | |
BF Prêts | 1 214 664.00 | 1 214 664.00 | 1 179 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 203 146.00 | 11 203 146.00 | 10 268 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | 37 584.00 | |
BZ Autres créances | 362 580.00 | 362 580.00 | 180 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 478 000.00 | 3 679 633.00 | 12 798 366.00 | 16 478 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 878 164.00 | 3 679 633.00 | 13 198 531.00 | 16 695 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 081 310.00 | 3 679 633.00 | 24 401 677.00 | 26 964 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 323 000.00 | 20 323 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 835.00 | 37 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 447.00 | 371 357.00 | ||
DG Autres réserves | 1 228 582.00 | 1 228 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 499 822.00 | 946 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996 578.00 | 581 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 493 111.00 | 23 489 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 200.00 | 3 360 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 963.00 | 29 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 17 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | 66 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 908 566.00 | 3 474 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 401 677.00 | 26 964 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 31 320.00 | 31 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 320.00 | 33 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 518.00 | 47 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 7 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 198.00 | 41 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 300.00 | 97 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 980.00 | -63 891.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 797.00 | 25 847.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 378.00 | 32 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 621 000.00 | 664 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 690 176.00 | 722 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 679 633.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 726 693.00 | 38 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 036 516.00 | 683 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 996 575.00 | 800 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 418.00 | 935 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 996.00 | 354 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996 578.00 | 581 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268 432.00 | 1 022 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268 432.00 | 1 022 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 422.00 | 11 203 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 422.00 | 11 203 146.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 679 633.00 | 3 679 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679 633.00 | 3 679 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 679 633.00 | 3 679 633.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 679 633.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 044 100.00 | 1 694 797.00 | 2 349 303.00 | |
UP Prêts | 1 179 285.00 | 589 642.00 | 589 643.00 | |
UX Autres créances clients | 37 584.00 | 37 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 659.00 | 263 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 922.00 | 98 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 550.00 | 2 684 604.00 | 2 938 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763 201.00 | 4 763 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 423.00 | 43 423.00 | ||
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 997.00 | 67 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 566.00 | 145 365.00 | 4 763 201.00 | |