TICK & LIVE
Dépôt
| Dénomination | TICK & LIVE |
| Siren | 504573486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9664 |
| Numéro de Gestion | 2018B00971 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 607 597.00 | 2 609 740.00 | 997 858.00 | 1 633 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 789.00 | 243 789.00 | 141 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 286 507.00 | 270 699.00 | 15 807.00 | 22 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 986 144.00 | 986 144.00 | 450 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | 4 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 272 816.00 | 2 886 376.00 | 10 386 440.00 | 10 392 135.00 |
BT Marchandises | 189 365.00 | 189 365.00 | 121 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 094.00 | 319 625.00 | 2 343 469.00 | 2 433 249.00 |
BZ Autres créances | 10 248 069.00 | 10 248 069.00 | 7 431 734.00 | |
CF Disponibilités | 3 410.00 | 3 410.00 | 8 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 228.00 | 36 228.00 | 42 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 140 166.00 | 319 625.00 | 12 820 541.00 | 10 037 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 412 981.00 | 3 206 001.00 | 23 206 981.00 | 20 429 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 857 420.00 | 1 857 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 243 996.00 | 12 243 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 733.00 | 59 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 247 451.00 | 268 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 755.00 | 1 030 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 541 355.00 | 15 459 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 852.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 852.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 254.00 | 994 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 290.00 | 1 114 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 016.00 | 31 019.00 | ||
EA Autres dettes | 3 933 214.00 | 2 817 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 664 774.00 | 4 958 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 981.00 | 20 429 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664 774.00 | 4 958 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 144 788.00 | 144 788.00 | 309 561.00 | |
FG Production vendue services | 7 049 852.00 | 59 333.00 | 7 109 185.00 | 6 699 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 640.00 | 59 333.00 | 7 253 973.00 | 7 008 611.00 |
FN Production immobilisée | 71 671.00 | 90 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 643.00 | 95 749.00 | ||
FQ Autres produits | 123 114.00 | 44 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 675 400.00 | 7 239 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 992.00 | 497 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 722.00 | -37 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 534 623.00 | 2 486 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 673.00 | 99 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 152.00 | 1 357 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 509.00 | 592 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 270.00 | 561 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 282.00 | 33 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 106 428.00 | 40 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 700 378.00 | 5 633 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 975 022.00 | 1 606 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | 20.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | -20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 975 006.00 | 1 606 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 848.00 | 52 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 514.00 | 52 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 514.00 | -48 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 589.00 | 30 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 518 148.00 | 496 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 400.00 | 7 243 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 645.00 | 6 213 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 755.00 | 1 030 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710 027.00 | 280 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 891.00 | 535 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457 575.00 | 816 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 588.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 3 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 13 272 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 866.00 | 632 208.00 | 2 428 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 574.00 | 7 062.00 | 276 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 440.00 | 639 270.00 | 2 704 710.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 170.00 | 11 318.00 | 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 666.00 | 181 666.00 | ||
6T Sur comptes clients | 264 343.00 | 55 282.00 | 319 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 343.00 | 236 948.00 | 501 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 276 343.00 | 237 118.00 | 11 318.00 | 502 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 452.00 | 11 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 459.00 | 104 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 558 635.00 | 2 558 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 23 576.00 | ||
VB T. V. A. | 215 250.00 | 215 250.00 | ||
VP Divers | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 002 715.00 | 10 002 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 228.00 | 36 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951 097.00 | 12 947 391.00 | 3 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 254.00 | 1 553 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 486.00 | 282 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 103.00 | 203 103.00 | ||
VW T.V.A. | 554 822.00 | 554 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 879.00 | 34 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 016.00 | 103 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 214.00 | 3 933 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 774.00 | 6 664 774.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | ||