ATF GAIA
Dépôt
| Dénomination | ATF GAIA |
| Siren | 504915000 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2163 |
| Numéro de Gestion | 2008B00619 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Moissy-Cramayel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 506.00 | 284 665.00 | 50 840.00 | 66 474.00 |
AH Fonds commercial | 331 026.00 | 331 026.00 | 331 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 578.00 | 167 613.00 | 102 965.00 | 67 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 123.00 | 280 477.00 | 128 645.00 | 145 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 924.00 | 45 924.00 | ||
BF Prêts | 4 153.00 | 4 153.00 | 5 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 413.00 | 131 413.00 | 135 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 721.00 | 732 756.00 | 794 966.00 | 751 528.00 |
BT Marchandises | 2 164 633.00 | 122 937.00 | 2 041 696.00 | 1 352 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | 5 449.00 | 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 162.00 | 85 481.00 | 2 162 682.00 | 1 771 591.00 |
BZ Autres créances | 585 500.00 | 585 500.00 | 527 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | |
CF Disponibilités | 1 344 515.00 | 1 344 515.00 | 843 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | 43 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 391 408.00 | 208 417.00 | 6 182 991.00 | 4 548 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | 21.00 | 1 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 150.00 | 941 173.00 | 6 977 977.00 | 5 301 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 882.00 | 2 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 799.00 | 671 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 082.00 | 931 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 543.00 | 27 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 363.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 906.00 | 87 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 249.00 | 323 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 423.00 | 48 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 36 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 920.00 | 2 948 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 521.00 | 808 054.00 | ||
EA Autres dettes | 113 197.00 | 115 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 945 561.00 | 4 281 701.00 | ||
ED (V) | 1 429.00 | 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 977.00 | 5 301 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 808 202.00 | 1 536 818.00 | 7 345 020.00 | 8 173 809.00 |
FG Production vendue services | 3 292 196.00 | 201 646.00 | 3 493 842.00 | 3 393 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 399.00 | 1 738 464.00 | 10 838 863.00 | 11 567 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | 589 616.00 | 520 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 791.00 | 91 171.00 | ||
FQ Autres produits | 167 471.00 | 4 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 738 741.00 | 12 183 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 105.00 | 4 851 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -837 529.00 | -466 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 296.00 | 93 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 651.00 | -6 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 757 706.00 | 3 581 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 976.00 | 141 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 185 350.00 | 1 896 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 844 061.00 | 738 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 625.00 | 77 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 092.00 | 27 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 885.00 | 86 657.00 | ||
GE Autres charges | 4 152.00 | 6 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 740 371.00 | 11 028 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 998 370.00 | 1 155 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 980.00 | 6 094.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | 4 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 796.00 | 5 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 247.00 | 15 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21.00 | 1 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 983.00 | 17 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 430.00 | 9 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 434.00 | 28 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 188.00 | -13 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 981 182.00 | 1 141 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 16 659.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 56 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 779.00 | 35 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 779.00 | 62 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 713.00 | -5 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 128.00 | 143 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 542.00 | 321 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 054.00 | 12 255 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 254.00 | 11 584 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 799.00 | 671 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 700.00 | 12 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 096.00 | 127 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 862.00 | 6 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 658.00 | 146 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 725 625.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | 135 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 476.00 | 1 527 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 201.00 | 28 465.00 | 284 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 930.00 | 63 160.00 | 448 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 131.00 | 91 625.00 | 732 756.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 156 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 182.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 619.00 | 294 940.00 | 133 653.00 | 248 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 223.00 | 122 937.00 | 7 223.00 | 122 937.00 |
6T Sur comptes clients | 39 325.00 | 46 156.00 | 85 481.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 651.00 | 169 092.00 | 15 326.00 | 208 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 270.00 | 464 032.00 | 148 978.00 | 457 323.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 153.00 | 2 832.00 | 1 321.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 131 413.00 | 131 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 773.00 | 95 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 152 389.00 | 2 152 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
VB T. V. A. | 361 065.00 | 361 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 075.00 | 38 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 604.00 | 181 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 636.00 | 2 775 129.00 | 228 507.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 249.00 | 114 937.00 | 99 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 920.00 | 4 204 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 785.00 | 329 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 074.00 | 229 074.00 | ||
VW T.V.A. | 161 851.00 | 161 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 811.00 | 49 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 423.00 | 642 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 197.00 | 113 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 309.00 | 5 845 997.00 | 99 312.00 | |