GROUPE MATEUS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MATEUS |
| Siren | 505139279 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16479 |
| Numéro de Gestion | 2008B03173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 23 880.00 | 11 444.00 | 1 510.00 |
CU Autres participations | 77 450.00 | 1 500.00 | 75 950.00 | 84 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 068.00 | 43 320.00 | 2 570 748.00 | 2 416 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 416.00 | 76 274.00 | 2 658 142.00 | 2 501 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 931.00 | 170 010.00 | 942 921.00 | 813 218.00 |
BZ Autres créances | 213 940.00 | 42 260.00 | 171 680.00 | 184 387.00 |
CF Disponibilités | 278 722.00 | 278 722.00 | 161 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 605 593.00 | 212 270.00 | 1 393 323.00 | 1 207 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 010.00 | 288 544.00 | 4 051 466.00 | 3 709 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 248 532.00 | 2 085 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 740.00 | 163 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 725 272.00 | 2 413 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | 149 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 736.00 | 26 464.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 400.00 | 33 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 237 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 829.00 | 279 749.00 | ||
EA Autres dettes | 12 614.00 | 92 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 835.00 | 145 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 193.00 | 963 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 466.00 | 3 709 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 593.00 | 891 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 332.00 | 132 332.00 | 117 409.00 | |
FG Production vendue services | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 | 1 605 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 466.00 | 1 381 466.00 | 1 722 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 444.00 | 247 139.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 462 042.00 | 1 970 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 795.00 | 26 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 589.00 | 7 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 396 860.00 | 763 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 4 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 100.00 | 198 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 927.00 | 75 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 2 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 740.00 | 204 873.00 | ||
GE Autres charges | 59 686.00 | 48 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 934 651.00 | 1 336 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 390.00 | 633 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 307.00 | 38 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 307.00 | 80 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 656.00 | 6 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 656.00 | 6 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 651.00 | 73 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 602 041.00 | 706 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 397.00 | 10 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 398.00 | 10 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 089.00 | 456 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 589.00 | 506 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 190.00 | -496 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 111.00 | 47 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 747.00 | 2 060 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 007.00 | 1 897 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 740.00 | 163 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 11 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 300.00 | 338 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 656.00 | 349 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 993.00 | 2 691 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 993.00 | 2 734 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 1 607.00 | 26 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847.00 | 1 607.00 | 31 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 282 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 332 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
06 aucun libellé | 43 320.00 | 43 320.00 | ||
6T Sur comptes clients | 245 714.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 170 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | 42 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 794.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 257 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 794.00 | 4 740.00 | 80 444.00 | 589 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 740.00 | 80 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 614 068.00 | 2 614 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 917.00 | 219 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 893 014.00 | 893 014.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 30 928.00 | ||
VB T. V. A. | 28 146.00 | 28 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 365.00 | 23 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 351.00 | 131 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 939.00 | 1 326 871.00 | 2 614 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 145.00 | 38 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 166 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | ||
VW T.V.A. | 192 811.00 | 192 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 014.00 | 105 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 341 835.00 | 341 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 193.00 | 994 193.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 425.00 | |||