D PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | D PARTICIPATIONS |
| Siren | 505189563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56664 |
| Numéro de Gestion | 2008B15607 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 398.00 | 5 602.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 156.00 | 246 339.00 | 10 818.00 | 96 536.00 |
CU Autres participations | 114 910 936.00 | 114 910 936.00 | 113 874 192.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 529 258.00 | 34 529 258.00 | 32 257 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 930 733.00 | 474 120.00 | 149 456 613.00 | 146 236 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | ||
BZ Autres créances | 1 624 356.00 | 1 624 356.00 | 1 268 404.00 | |
CF Disponibilités | 2 124 449.00 | 2 124 449.00 | 3 037 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 281.00 | 67 281.00 | 109 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 824 653.00 | 3 824 653.00 | 4 415 955.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 894 847.00 | 3 894 847.00 | 3 237 182.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 649.00 | 31 649.00 | 521 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 681 881.00 | 474 120.00 | 157 207 761.00 | 154 411 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 547 295.00 | 29 547 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161 123.00 | 3 161 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 193 534.00 | 2 421 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 225.00 | -227 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 329 892.00 | 1 169 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 127 232.00 | 37 832 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 649.00 | 521 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 649.00 | 521 074.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 162 157.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 110 271 158.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 507.00 | 194 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 348.00 | 1 678 550.00 | ||
EA Autres dettes | 243 259.00 | 319 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 116 163 216.00 | 112 464 068.00 | ||
ED (V) | 2 885 665.00 | 3 593 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 207 761.00 | 154 411 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 630 000.00 | 476 743.00 | 2 106 742.00 | 2 089 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 000.00 | 476 743.00 | 2 106 742.00 | 2 089 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 617 058.00 | 2 766 138.00 | ||
FQ Autres produits | 9 777.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 577.00 | 4 855 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 986 511.00 | 3 822 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 900.00 | 118 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 995 012.00 | 1 442 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 669 602.00 | 522 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 990 056.00 | 562 355.00 | ||
GE Autres charges | 3 402.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 483.00 | 6 466 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 057 905.00 | -1 611 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 480 187.00 | 4 358 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 133 460.00 | 2 725 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 074.00 | 1 403 062.00 | ||
GN Différences positives de change | 55 216.00 | 181 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 189 937.00 | 8 669 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 649.00 | 5 210 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 095 267.00 | 8 051 106.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 784.00 | 40 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 139 700.00 | 8 576 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 050 236.00 | 92 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 007 669.00 | -1 518 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 991.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 336.00 | 160 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 033.00 | 160 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 033.00 | -134 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303 927.00 | -1 425 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923 514.00 | 13 550 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 289.00 | 13 777 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 225.00 | -227 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 131 342.00 | 5 537 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 621 881.00 | 5 537 618.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 228 767.00 | 149 440 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 228 767.00 | 149 930 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | 223 383.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 3 333.00 | 4 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 620.00 | 85 719.00 | 246 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 068.00 | 89 052.00 | 474 120.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 329 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 555.00 | 160 336.00 | 1 329 892.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 31 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 074.00 | 31 649.00 | 521 074.00 | 31 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 629.00 | 191 985.00 | 521 074.00 | 1 361 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 34 529 258.00 | 4 306 692.00 | 30 222 565.00 | |
UX Autres créances clients | 8 566.00 | 8 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 860 426.00 | 860 426.00 | ||
VB T. V. A. | 104 521.00 | 104 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 242.00 | 625 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | 34 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 281.00 | 67 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229 461.00 | 6 006 896.00 | 30 222 565.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 162 157.00 | 2 139 000.00 | 112 023 157.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 461.00 | 26 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 507.00 | 640 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 127.00 | 724 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 980.00 | 320 980.00 | ||
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 243 259.00 | 243 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 163 216.00 | 4 140 058.00 | 112 023 157.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||