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F.P. INVEST

Dépôt

DénominationF.P. INVEST
Siren505191221
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5981
Numéro de Gestion2008B00332
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62210 AVION
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 15 200.00 15 200.00 15 200.00
AP Constructions 359 978.00 75 285.00 284 693.00 220 714.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 665.00 7 128.00 2 537.00 4 035.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 650.00 34 942.00 1 707.00 2 533.00
CU Autres participations 3 167 419.00 3 167 419.00 3 167 419.00
BF Prêts 23 218.00 23 218.00 23 191.00
BJ TOTAL (I) 3 612 130.00 117 356.00 3 494 774.00 3 433 091.00
BZ Autres créances 190 820.00 190 820.00 178 613.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 053 616.00 3 053 616.00 3 053 616.00
CF Disponibilités 332 240.00 332 240.00 262 073.00
CH Charges constatées d’avance 3 034.00 3 034.00 2 767.00
CJ TOTAL (II) 3 579 710.00 3 579 710.00 3 497 068.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 191 840.00 117 356.00 7 074 484.00 6 930 160.00
CP Parts à moins d’un an 23 218.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 000 000.00 6 000 000.00
DD Réserve légale (1) 26 636.00 26 127.00
DH Report à nouveau 41.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 620.00 10 171.00
DL TOTAL (I) 6 032 256.00 6 036 339.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 015 108.00 835 332.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 554.00 16 462.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 566.00 42 027.00
EC TOTAL (IV) 1 042 229.00 893 821.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 074 484.00 6 930 160.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 042 229.00 893 821.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 305.00
FG Production vendue services 29 200.00 29 200.00 27 800.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 200.00 29 200.00 36 105.00
FQ Autres produits 19.00 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 219.00 36 119.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 305.00
FW Autres achats et charges externes 43 326.00 38 696.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 787.00 15 000.00
FY Salaires et traitements 57 590.00 49 973.00
FZ Charges sociales 26 331.00 26 470.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 157.00 21 104.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 180 192.00 159 548.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -150 973.00 -123 429.00
GJ Produits financiers de participations 61 254.00 54 481.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 227.00 237.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 95 112.00 78 400.00
GP Total des produits financiers (V) 156 593.00 133 118.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 156 593.00 133 118.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 620.00 9 689.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 662.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 662.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 163.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 180.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 482.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 185 812.00 169 899.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 180 192.00 159 728.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 620.00 10 171.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 333 681.00 87 812.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 190 610.00 27.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 524 291.00 87 839.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 421 493.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 190 637.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 612 130.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91 199.00 26 157.00 117 356.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 91 199.00 26 157.00 117 356.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 23 218.00 23 218.00
VB T. V. A. 1 830.00 1 830.00
VC Groupe et associés 188 894.00 188 894.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96.00 96.00
VS Charges constatées d’avance 3 034.00 3 034.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 217 071.00 217 071.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 554.00 13 554.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 000.00 3 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 495.00 6 495.00
VW T.V.A. 2 074.00 2 074.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 997.00 1 997.00
VI Groupe et associés 1 015 108.00 1 015 108.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 042 229.00 1 042 229.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 9 703.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 350.00 500.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17 938.00 16 406.00
ST Autres comptes 25 038.00 21 790.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 43 326.00 38 696.00
YW Taxe professionnelle 435.00 397.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 26 352.00 14 603.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26 787.00 15 000.00
YY Montant de la TVA. collectée 5 854.00 7 266.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 117.00 2 921.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00