F.P. INVEST
Dépôt
| Dénomination | F.P. INVEST |
| Siren | 505191221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10711 |
| Numéro de Gestion | 2008B00332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62210 Avion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
AP Constructions | 359 979.00 | 132 663.00 | 227 315.00 | 256 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 8 932.00 | 733.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 631.00 | 30 556.00 | 32 074.00 | 40 784.00 |
CU Autres participations | 2 818 669.00 | 2 818 669.00 | 3 136 185.00 | |
BF Prêts | 23 670.00 | 23 670.00 | 23 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 289 814.00 | 172 151.00 | 3 117 662.00 | 3 473 115.00 |
BZ Autres créances | 425 386.00 | 425 386.00 | 325 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053 616.00 | 141 742.00 | 2 911 873.00 | 2 961 818.00 |
CF Disponibilités | 507 462.00 | 507 462.00 | 448 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | 1 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 989 452.00 | 141 742.00 | 3 847 710.00 | 3 737 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 267.00 | 313 894.00 | 6 965 373.00 | 7 210 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 917.00 | 26 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 146.00 | 14.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | -115 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 949 421.00 | 5 911 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 241.00 | 1 271 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 9 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 17 732.00 | ||
EA Autres dettes | 34.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 015 952.00 | 1 298 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 373.00 | 7 210 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 952.00 | 1 298 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 414.00 | |||
FG Production vendue services | 20 833.00 | 20 833.00 | 31 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | 20 833.00 | 40 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 638.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 848.00 | 42 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 337.00 | 49 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 890.00 | 15 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 886.00 | 61 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 571.00 | 29 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 162.00 | 30 896.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 858.00 | 196 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 010.00 | -153 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 381.00 | 60 507.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226.00 | 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 337.00 | 95 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 495.00 | 156 429.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 260.00 | 123 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 260.00 | 123 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 223 235.00 | 33 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 224.00 | -120 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 984.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -5 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 753.00 | 198 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 103.00 | 313 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 650.00 | -115 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 475.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 863.00 | 1 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 338.00 | 1 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 537.00 | 2 842 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 537.00 | 3 289 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 989.00 | 38 162.00 | 172 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 989.00 | 38 162.00 | 172 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 91 798.00 | 57 260.00 | 7 316.00 | 141 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 032.00 | 57 260.00 | 38 550.00 | 141 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 032.00 | 57 260.00 | 38 550.00 | 141 742.00 |
UG ‐ Financières | 57 260.00 | 7 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 670.00 | 23 670.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | ||
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 753.00 | 402 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 045.00 | 452 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 241.00 | 987 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 952.00 | 1 015 952.00 | ||