MATDIS
Dépôt
| Dénomination | MATDIS |
| Siren | 507430023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13836 |
| Numéro de Gestion | 2008B17480 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 107.00 | 459 866.00 | 168 241.00 | 185 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 830.00 | 426 209.00 | 766 621.00 | 805 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 796.00 | 47 796.00 | 47 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 657.00 | 890 000.00 | 1 441 657.00 | 1 487 940.00 |
BT Marchandises | 361 005.00 | 361 005.00 | 280 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 281.00 | 109 281.00 | 9 978.00 | |
BZ Autres créances | 227 339.00 | 227 339.00 | 197 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | 104 946.00 | 104 946.00 | |
CF Disponibilités | 179 516.00 | 179 516.00 | 149 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | 10 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 564.00 | 989 564.00 | 752 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 222.00 | 890 000.00 | 2 431 222.00 | 2 240 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 838.00 | 165 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 487.00 | 746 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 102.00 | 805 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 421 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 108 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 137 363.00 | ||
EA Autres dettes | 21 660.00 | 19 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 618 735.00 | 1 494 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 222.00 | 2 240 849.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 927 467.00 | 3 927 467.00 | 3 860 863.00 | |
FG Production vendue services | 187 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 467.00 | 3 927 467.00 | 4 048 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 633.00 | 64 204.00 | ||
FQ Autres produits | 30 632.00 | 41 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 731.00 | 4 154 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 899 293.00 | 2 851 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 580.00 | -85 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 963.00 | 460 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 685.00 | 35 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 605.00 | 335 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 303.00 | 102 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 693.00 | 47 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 844.00 | 20 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 750 805.00 | 3 766 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 926.00 | 387 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 481.00 | 2 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 481.00 | 2 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 481.00 | -2 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 445.00 | 385 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 79 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 79 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | -79 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 200.00 | 141 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 711.00 | 4 154 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 894.00 | 3 989 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 838.00 | 165 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 158.00 | 40 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 164.00 | 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 247.00 | 41 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 937.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 382.00 | 87 693.00 | 886 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 307.00 | 87 693.00 | 890 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 796.00 | 47 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 742.00 | 106 742.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | 65 598.00 | ||
VB T. V. A. | 51 253.00 | 51 253.00 | ||
VP Divers | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 185.00 | 86 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 894.00 | 344 098.00 | 47 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 449 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | ||
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 355.00 | 987 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 735.00 | 1 618 735.00 | ||