ENR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ENR DISTRIBUTION |
| Siren | 507459428 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1265 |
| Numéro de Gestion | 2008B40807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 DOUVRIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 558.00 | 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 1 707.00 | 1 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 113.00 | 92 693.00 | 107 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 236 941.00 | 100 318.00 | 136 623.00 | |
BT Marchandises | 1 734 510.00 | 1 734 510.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 388.00 | 15 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 743 184.00 | 67 501.00 | 675 683.00 | |
BZ Autres créances | 19 468.00 | 19 468.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | ||
CF Disponibilités | 547 336.00 | 547 336.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 066 628.00 | 67 501.00 | 2 999 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 569.00 | 167 819.00 | 3 135 750.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | |||
DG Autres réserves | 287 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 000 031.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 555.00 | |||
EA Autres dettes | 15 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 135 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 280 658.00 | 7 280 658.00 | ||
FD Production vendue biens | -601.00 | -601.00 | ||
FG Production vendue services | 148 777.00 | 148 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 834.00 | 7 428 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 812.00 | |||
FQ Autres produits | 425.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 452 071.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 315 148.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -852 212.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 616 269.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 570.00 | |||
FY Salaires et traitements | 239 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 044.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 497.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 743.00 | |||
GE Autres charges | 1 852.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 471 426.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 980 645.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 229.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 073.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 978 571.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 177.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 800.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 670.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 264.00 | 50 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 824.00 | 51 078.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 203 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 961.00 | 236 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 358.00 | 4 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 25 139.00 | 11 961.00 | 94 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 782.00 | 25 497.00 | 11 961.00 | 100 318.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 67 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 67 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 67 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 743.00 | 18 894.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 878.00 | 118 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 306.00 | 624 306.00 | ||
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 348.00 | 769 348.00 | 27 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 241.00 | 456 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 133 206.00 | 133 206.00 | ||
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 247.00 | 1 128 247.00 | ||