ENR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ENR DISTRIBUTION |
| Siren | 507459428 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8486 |
| Numéro de Gestion | 2008B40807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Douvrin |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 7 167.00 | 8 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 369.00 | 143 834.00 | 108 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 307 038.00 | 163 421.00 | 143 617.00 | |
BT Marchandises | 1 059 852.00 | 1 059 852.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 489 059.00 | 9 873.00 | 479 186.00 | |
BZ Autres créances | 264 605.00 | 264 605.00 | ||
CF Disponibilités | 1 083 635.00 | 1 083 635.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 907 608.00 | 9 873.00 | 2 897 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 646.00 | 173 294.00 | 3 041 352.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 792 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 273 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 392.00 | |||
EA Autres dettes | 21 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 768 060.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 352.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 595 066.00 | 6 595 066.00 | ||
FD Production vendue biens | -3 609.00 | -3 609.00 | ||
FG Production vendue services | 115 956.00 | 115 956.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 414.00 | 6 707 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 234.00 | |||
FQ Autres produits | 483.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 131.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 506 273.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 601 386.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 609 044.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 272 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 475.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 529.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 007.00 | |||
GE Autres charges | 58 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 984.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 147.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 862.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 176.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 372.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 372.00 | 51 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 792.00 | 51 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 11 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 267 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | 307 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 639.00 | 4 000.00 | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 40 890.00 | 1 280.00 | 151 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 172.00 | 41 529.00 | 5 280.00 | 163 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 007.00 | 41 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 554.00 | 16 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 504.00 | 472 504.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 236.00 | 242 236.00 | ||
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 939.00 | 762 939.00 | 27 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | 200 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | ||
VW T.V.A. | 83 839.00 | 83 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 926.00 | 759 926.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 521.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 155.00 | |||
ST Autres comptes | 342 018.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 044.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 744.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 210.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 134.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 942.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||