VALINEA
Dépôt
| Dénomination | VALINEA |
| Siren | 507666311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3397 |
| Numéro de Gestion | 2009B00351 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
AP Constructions | 21 902.00 | 14 526.00 | 7 376.00 | 9 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 6 388.00 | 2 117.00 | 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 25 085.00 | 13 121.00 | 9 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 880.00 | 433 880.00 | 363 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 913.00 | 252 485.00 | 1 274 428.00 | 1 308 739.00 |
BZ Autres créances | 483 935.00 | 483 935.00 | 574 761.00 | |
CF Disponibilités | 1 964.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | 1 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 446 904.00 | 252 485.00 | 2 194 420.00 | 2 250 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 111.00 | 277 570.00 | 2 207 541.00 | 2 260 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | 502 470.00 | 451 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 017.00 | 185 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 453.00 | 692 470.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 722.00 | 217 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 722.00 | 217 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 49.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 456.00 | 2 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 926.00 | 762 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 041.00 | 416 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | |||
EA Autres dettes | 147 332.00 | 168 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 878 366.00 | 1 349 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 541.00 | 2 260 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 151 827.00 | 1 151 827.00 | 1 230 051.00 | |
FG Production vendue services | 4 194 611.00 | 4 194 611.00 | 4 096 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 438.00 | 5 346 438.00 | 5 326 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 554.00 | 47 887.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 999.00 | 5 373 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 437.00 | -44 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 846 677.00 | 3 374 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 336.00 | 701 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 004.00 | 776 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 852.00 | 350 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 3 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 485.00 | 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 226.00 | 23 631.00 | ||
GE Autres charges | 48 084.00 | 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 855 835.00 | 5 187 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -454 835.00 | 186 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 692.00 | 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 692.00 | 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 651.00 | -319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -456 486.00 | 186 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146.00 | 8 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 615.00 | -8 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 040.00 | 5 373 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 057.00 | 5 188 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 017.00 | 185 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | 5 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | 5 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 34 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 38 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 2 502.00 | 20.00 | 20 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 603.00 | 2 502.00 | 20.00 | 25 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 053.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 578.00 | 25 226.00 | 54 082.00 | 188 722.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 252 485.00 | 472.00 | 252 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 252 485.00 | 472.00 | 252 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 050.00 | 277 711.00 | 54 554.00 | 441 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 711.00 | 54 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 526 913.00 | 1 526 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 295 763.00 | 295 763.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 782.00 | 116 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 489.00 | 63 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 024.00 | 2 013 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 926.00 | 731 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 359.00 | 107 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | ||
VW T.V.A. | 201 300.00 | 201 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 870.00 | 581 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 332.00 | 147 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 366.00 | 1 876 780.00 | 1 586.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | |||