GROUPE DANIELSON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DANIELSON |
| Siren | 507748283 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 617 |
| Numéro de Gestion | 2008B00243 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 MAGNY-COURS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 496.00 | 32 586.00 | 2 910.00 | 2 214.00 |
AN Terrains | 215 154.00 | 215 154.00 | 259 949.00 | |
AP Constructions | 392 000.00 | 232 798.00 | 159 202.00 | 179 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 877.00 | 15.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 958.00 | 87 334.00 | 66 625.00 | 9 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 512.00 | |||
CU Autres participations | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 148 500.00 | -148 500.00 | -148 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 466 530.00 | 148 500.00 | 4 318 030.00 | 4 317 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 841.00 | 353 841.00 | 579 757.00 | |
BZ Autres créances | 1 757 892.00 | 903 000.00 | 854 892.00 | 632 521.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | 34 329.00 | 34 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 107.00 | 46 107.00 | 54 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 192 170.00 | 903 000.00 | 1 289 170.00 | 1 301 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 200.00 | 1 406 096.00 | 6 051 104.00 | 6 078 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | ||
DG Autres réserves | 2 635 373.00 | 2 838 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 634.00 | -203 404.00 | ||
DK Provisions réglementées | 588.00 | 1 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 123 417.00 | 4 706 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 194.00 | 6 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | 6 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 607.00 | 58 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 100.00 | 1 005 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 21 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 064.00 | 207 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 47 401.00 | ||
EA Autres dettes | 24 826.00 | 25 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 914 493.00 | 1 365 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 104.00 | 6 078 763.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 086 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78.00 | |||
FG Production vendue services | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 | 1 205 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 | 1 205 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 411.00 | 40 979.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 532.00 | 1 246 992.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992.00 | 3 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 536 796.00 | 566 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 891.00 | 35 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 776.00 | 539 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 330.00 | 209 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 162.00 | 41 347.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 202.00 | 1 359 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 330.00 | -112 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 760.00 | 11 079.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 760.00 | 236 079.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 995.00 | 18 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 995.00 | 36 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 235.00 | 199 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 095.00 | 87 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 274.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 4 907.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 21 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 069.00 | 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 951.00 | 275 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 020.00 | 276 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 838.00 | -254 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 474.00 | 1 504 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 217.00 | 1 672 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 634.00 | -203 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 396.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 355.00 | 169 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 280.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 031.00 | 173 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 35 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 851.00 | 763 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 351.00 | 5 265 030.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 2 904.00 | 1 500.00 | 32 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 703.00 | 34 257.00 | 1 950.00 | 322 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 885.00 | 37 162.00 | 3 450.00 | 354 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 588.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 142.00 | 354.00 | 908.00 | 588.00 |
5B Provisions pour impôts | 13 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597.00 | 6 597.00 | 13 194.00 | |
06 aucun libellé | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 000.00 | 520 000.00 | 903 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 500.00 | 520 000.00 | 1 051 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 539 239.00 | 526 951.00 | 908.00 | 1 065 282.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 841.00 | 353 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | ||
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 722 924.00 | 1 722 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 107.00 | 46 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 091.00 | 2 157 841.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 607.00 | 7 625.00 | 522 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | ||
VW T.V.A. | 55 350.00 | 55 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 100.00 | 1 068 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 492.00 | 1 364 511.00 | 540 696.00 | 9 286.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16.00 | |||