DS SMITH PACKAGING NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PACKAGING NORD-EST |
| Siren | 508031523 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1796 |
| Numéro de Gestion | 2008B00760 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68320 KUNHEIM |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 160 033.00 | 18 161 509.00 | 998 523.00 | 1 381 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 551.00 | 52 551.00 | 75 110.00 | |
AN Terrains | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | |
AP Constructions | 14 117 967.00 | 10 040 086.00 | 4 077 880.00 | 3 834 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 885 770.00 | 86 688 317.00 | 30 197 452.00 | 29 754 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 450.00 | 3 068 893.00 | 318 557.00 | 377 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 678 681.00 | 204 097.00 | 2 474 583.00 | 1 664 068.00 |
AX Avances et acomptes | 2 156 531.00 | 2 156 531.00 | 255 149.00 | |
CU Autres participations | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | |
BF Prêts | 99 419.00 | 99 419.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 045 455.00 | 1 045 455.00 | 741 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 356 136.00 | 118 355 020.00 | 61 001 116.00 | 57 663 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 677 152.00 | 841 802.00 | 9 835 350.00 | 6 685 442.00 |
BN En cours de production de biens | 269 848.00 | 269 848.00 | 210 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 553 178.00 | 434 932.00 | 7 118 246.00 | 4 516 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 756.00 | 16 756.00 | 8 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 331 333.00 | 3 638.00 | 22 327 695.00 | 22 930 070.00 |
BZ Autres créances | 56 951 904.00 | 102 455.00 | 56 849 449.00 | 72 993 561.00 |
CF Disponibilités | 1 600 903.00 | 1 600 903.00 | 786 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 836.00 | 95 836.00 | 89 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 496 915.00 | 1 382 828.00 | 98 114 087.00 | 108 219 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 529.00 | 1 529.00 | 1 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 854 581.00 | 119 737 848.00 | 159 116 733.00 | 165 884 745.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 037 000.00 | 80 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 922 823.00 | 705 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 537 664.00 | 9 406 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 910 907.00 | 4 348 458.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 436 201.00 | 19 862 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 023 573.00 | 114 360 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 254.00 | 663 485.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 145 902.00 | 1 362 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 317 157.00 | 2 026 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 466.00 | 14 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 726.00 | 37 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354 439.00 | 35 970 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636 518.00 | 10 678 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181 991.00 | 876 334.00 | ||
EA Autres dettes | 1 013 670.00 | 1 879 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 713.00 | 41 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 774 525.00 | 49 497 988.00 | ||
ED (V) | 1 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 116 733.00 | 165 884 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 280 027.00 | 12 112.00 | 2 292 140.00 | 3 997 070.00 |
FD Production vendue biens | 136 757 483.00 | 41 189 418.00 | 177 946 901.00 | 160 011 839.00 |
FG Production vendue services | 6 360 251.00 | 1 856 807.00 | 8 217 058.00 | 8 520 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 397 762.00 | 43 058 338.00 | 188 456 100.00 | 172 529 356.00 |
FM Production stockée | 2 842 134.00 | 342 178.00 | ||
FN Production immobilisée | 504 626.00 | 518 664.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 800.00 | 17 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 776.00 | 2 143 563.00 | ||
FQ Autres produits | 66 505.00 | 76 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 519 945.00 | 175 627 171.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 965.00 | 3 844 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 765 691.00 | 76 697 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 217 849.00 | 542 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 417 088.00 | 37 422 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 948.00 | 1 734 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 926 958.00 | 25 272 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 722 465.00 | 10 030 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 710 883.00 | 5 180 995.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 204 097.00 | 323 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 513 746.00 | 1 185 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 966.00 | 328 638.00 | ||
GE Autres charges | 6 508 435.00 | 6 788 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 527 397.00 | 169 351 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 007 452.00 | 6 275 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 405.00 | 105 906.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 227.00 | 8 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 633.00 | 114 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 604 942.00 | 499 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 501.00 | 6 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626 443.00 | 507 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -527 809.00 | -393 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 535 261.00 | 5 882 575.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 1 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 527.00 | 59 352.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 476.00 | 1 863 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 823.00 | 1 924 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 289.00 | 8 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 593.00 | 71 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277 550.00 | 1 748 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 432.00 | 1 828 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 609.00 | 95 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 963.00 | 1 629 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 415 402.00 | 177 665 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 326 310.00 | 173 317 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 910 907.00 | 4 348 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 541 208.00 | 198 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 731 027.00 | 13 739 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184 949.00 | 866 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 649 301.00 | 14 804 494.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 631.00 | 63 792.00 | 27 597 281.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 678 681.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 156 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058 102.00 | 1 434 643.00 | 140 978 164.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 462 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 489.00 | 10 588 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 136 733.00 | 1 960 926.00 | 179 356 136.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570 766.00 | 461 637.00 | 2 032 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 770 101.00 | 4 249 246.00 | 1 222 050.00 | 99 797 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 532 983.00 | 4 710 883.00 | 1 222 050.00 | 102 021 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 436 201.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 862 128.00 | 1 277 550.00 | 1 703 476.00 | 19 436 201.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 529.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 315 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 038.00 | 282 966.00 | 991 847.00 | 1 317 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 129 106.00 | 16 129 106.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 323 530.00 | 204 097.00 | 323 530.00 | 204 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 028 739.00 | 1 512 619.00 | 1 264 623.00 | 1 276 734.00 |
6T Sur comptes clients | 60 065.00 | 1 127.00 | 57 554.00 | 3 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 455.00 | 102 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 643 895.00 | 1 717 843.00 | 1 645 708.00 | 17 716 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 532 061.00 | 3 278 360.00 | 4 341 032.00 | 38 469 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000 810.00 | 2 637 555.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 277 550.00 | 1 703 476.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 419.00 | 99 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 045 455.00 | 1 300.00 | 1 044 155.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 327 113.00 | 22 327 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
VB T. V. A. | 1 035 943.00 | 1 035 943.00 | ||
VP Divers | 408 770.00 | 408 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 590 219.00 | 54 590 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 899.00 | 864 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 836.00 | 95 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 523 949.00 | 79 479 794.00 | 1 044 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 466.00 | 413 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354 439.00 | 32 354 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690 728.00 | 4 690 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300 247.00 | 4 300 247.00 | ||
VW T.V.A. | 1 595 999.00 | 1 595 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 542.00 | 1 049 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181 991.00 | 2 181 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 670.00 | 1 013 670.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 641 799.00 | 47 641 799.00 | ||