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MAGELLAN CONSULTING

Dépôt

DénominationMAGELLAN CONSULTING
Siren508426574
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt68647
Numéro de Gestion2008B20982
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 56 756.00 55 808.00 948.00
AT Autres immobilisations corporelles 596 935.00 418 677.00 178 259.00 177 817.00
CU Autres participations 1 056 570.00 1 056 570.00 1 056 570.00
BB Créances rattachées à des participations 14 621.00 14 621.00
BH Autres immobilisations financières 223 598.00 223 598.00 217 572.00
BJ TOTAL (I) 1 948 481.00 474 485.00 1 473 995.00 1 451 959.00
BX Clients et comptes rattachés 12 513 211.00 12 513 211.00 12 881 266.00
BZ Autres créances 2 964 787.00 2 964 787.00 2 750 197.00
CD Valeurs mobilières de placement 44.00 44.00 44.00
CF Disponibilités 4 308 438.00 4 308 438.00 560 640.00
CH Charges constatées d’avance 503 111.00 503 111.00 66 289.00
CJ TOTAL (II) 20 289 590.00 20 289 590.00 16 258 435.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 238 071.00 474 485.00 21 763 586.00 17 710 394.00
CP Parts à moins d’un an 14 621.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 8 951.00 9 435.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 315 316.00 2 428 188.00
DL TOTAL (I) 3 434 267.00 2 547 623.00
DP Provisions pour risques 420 000.00
DR TOTAL (IV) 420 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 949.00 6 196.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 526 782.00 404 244.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 046 455.00 7 809 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 548 658.00 5 521 862.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 103.00 103.00
EA Autres dettes 848 876.00 347 094.00
EB Produits constatés d’avance (2) 932 496.00 1 073 957.00
EC TOTAL (IV) 17 909 318.00 15 162 771.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 763 586.00 17 710 394.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 909 318.00 15 162 771.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 949.00 6 196.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 282 070.00 282 070.00
FG Production vendue services 42 235 920.00 565 485.00 42 801 405.00 35 617 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 42 517 990.00 565 485.00 43 083 475.00 35 617 099.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 308.00 4 813.00
FQ Autres produits 88 131.00 132 798.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 204 914.00 35 754 710.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 268 108.00
FW Autres achats et charges externes 23 613 639.00 20 472 128.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 627 359.00 460 942.00
FY Salaires et traitements 9 589 111.00 7 573 928.00
FZ Charges sociales 4 524 009.00 3 525 693.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 83 312.00 75 667.00
GE Autres charges 3 683.00 10 024.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 38 709 220.00 32 118 383.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 495 694.00 3 636 327.00
GJ Produits financiers de participations 848 871.00 386 600.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 005.00 19 407.00
GP Total des produits financiers (V) 860 876.00 406 007.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 765.00 5 632.00
GU Total des charges financières (VI) 2 765.00 5 632.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 858 111.00 400 375.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 353 804.00 4 036 702.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 783.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 150 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 157 783.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 033.00 200 374.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 500.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 420 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 432 033.00 207 874.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -432 033.00 -50 090.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 542 603.00 503 955.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 063 852.00 1 054 468.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44 065 790.00 36 318 500.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 750 473.00 33 890 312.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 315 316.00 2 428 188.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 835.00 1 922.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 514 155.00 82 780.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 274 142.00 20 647.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 843 132.00 105 348.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 756.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 596 935.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 294 789.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 948 481.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 835.00 974.00 55 808.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 336 338.00 82 338.00 418 677.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 391 173.00 83 312.00 474 485.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 420 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 420 000.00 420 000.00
7C TOTAL GENERAL 420 000.00 420 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 420 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 14 621.00 14 621.00
UT Autres immobilisations financières 223 598.00 223 598.00
UX Autres créances clients 12 513 211.00 12 513 211.00
UY Personnel et comptes rattachés 64 750.00 64 750.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 414.00 414.00
VM Impôts sur les bénéfices 202 144.00 202 144.00
VB T. V. A. 1 623 692.00 1 623 692.00
VC Groupe et associés 980 863.00 980 863.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 92 924.00 92 924.00
VS Charges constatées d’avance 503 111.00 503 111.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 219 328.00 15 995 730.00 223 598.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 949.00 5 949.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 046 455.00 9 046 455.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 126 051.00 2 126 051.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 541 035.00 1 541 035.00
VW T.V.A. 2 775 067.00 2 775 067.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 106 505.00 106 505.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 103.00 103.00
VI Groupe et associés 526 782.00 526 782.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 848 876.00 848 876.00
8L Produits constatés d’avance 932 496.00 932 496.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 909 318.00 17 909 318.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 136.00