MAGELLAN CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN CONSULTING |
| Siren | 508426574 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33726 |
| Numéro de Gestion | 2008B20982 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 63 994.00 | 3 487.00 | 4 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 904.00 | 207 904.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 783.00 | 647 935.00 | 424 848.00 | 489 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 061.00 | 7 061.00 | 25 522.00 | |
CU Autres participations | 12 061 273.00 | 12 061 273.00 | 12 062 673.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 019 087.00 | 17 019 087.00 | 12 664 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 611 021.00 | 611 021.00 | 604 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 046 609.00 | 711 929.00 | 30 334 680.00 | 25 851 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210 913.00 | 13 210 913.00 | 19 409 198.00 | |
BZ Autres créances | 4 272 256.00 | 4 272 256.00 | 7 060 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
CF Disponibilités | 14 519 646.00 | 14 519 646.00 | 4 025 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700 531.00 | 700 531.00 | 901 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 703 346.00 | 32 703 346.00 | 31 396 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 749 955.00 | 711 929.00 | 63 038 026.00 | 57 247 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 418 134.00 | 23.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220 774.00 | 4 846 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 748 908.00 | 4 956 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095 886.00 | 25 577 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 752.00 | 594 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 480.00 | 15 567 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499 983.00 | 8 266 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 80 817.00 | ||
EA Autres dettes | 421 796.00 | 826 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 119.00 | 957 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 869 118.00 | 51 870 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 038 026.00 | 57 247 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 998 616.00 | 29 325 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 844.00 | 7 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 217 092.00 | 217 092.00 | ||
FG Production vendue services | 49 123 813.00 | 97 754.00 | 49 221 567.00 | 51 612 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 340 905.00 | 97 754.00 | 49 438 659.00 | 51 612 552.00 |
FN Production immobilisée | 52 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 555.00 | 5 649.00 | ||
FQ Autres produits | 29 250.00 | 128 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 577 604.00 | 51 747 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 127 300.00 | 29 203 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 720 788.00 | 630 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 973 236.00 | 11 104 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 989 257.00 | 5 256 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 788.00 | 95 300.00 | ||
GE Autres charges | 29 821.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 230 431.00 | 46 291 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 347 174.00 | 5 455 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 772 003.00 | 1 952 342.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 176.00 | 239 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 469.00 | 13 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 086 648.00 | 2 205 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 467 749.00 | 407 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 749.00 | 407 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 618 899.00 | 1 798 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 966 073.00 | 7 254 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 182.00 | 575 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 182.00 | 575 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 686.00 | 1 233 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 127.00 | 1 233 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 945.00 | -657 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 285.00 | 621 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 676 069.00 | 1 128 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 771 435.00 | 54 528 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 550 661.00 | 49 681 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220 774.00 | 4 846 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 565.00 | 212 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 092.00 | 89 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 331 350.00 | 6 074 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 421 008.00 | 6 376 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 607.00 | 1 079 844.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 714 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 714 281.00 | 29 691 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750 888.00 | 31 046 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 109.00 | 5 885.00 | 63 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 676.00 | 137 903.00 | 1 644.00 | 647 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 785.00 | 143 788.00 | 1 644.00 | 711 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 420 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 019 087.00 | 909 087.00 | 16 110 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 611 021.00 | 142 787.00 | 468 233.00 | |
UX Autres créances clients | 13 210 913.00 | 13 210 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | ||
VB T. V. A. | 2 049 859.00 | 2 049 859.00 | ||
VP Divers | 22 030.00 | 22 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 533 311.00 | 1 533 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 748.00 | 620 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700 531.00 | 700 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813 808.00 | 19 235 575.00 | 16 578 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 844.00 | 6 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089 042.00 | 5 239 042.00 | 14 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 502.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 480.00 | 12 514 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 619.00 | 1 586 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550 189.00 | 5 550 189.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 244.00 | 155 244.00 | ||
VW T.V.A. | 2 991 061.00 | 2 991 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 871.00 | 216 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 616 250.00 | 616 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 796.00 | 421 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 696 119.00 | 696 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 869 118.00 | 29 998 616.00 | 14 700 000.00 | 10 170 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||