FINANCIERE BERTON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BERTON |
| Siren | 508615408 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5688 |
| Numéro de Gestion | 2008B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 245.00 | 12 284.00 | 11 320.00 |
CU Autres participations | 1 035 318.00 | 1 035 318.00 | 1 035 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 849.00 | 3 247.00 | 1 047 602.00 | 1 046 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | 46 544.00 | |
BZ Autres créances | 218 126.00 | 218 126.00 | 167 798.00 | |
CF Disponibilités | 203 996.00 | 203 996.00 | 112 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 737.00 | 459 737.00 | 326 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 586.00 | 3 247.00 | 1 507 339.00 | 1 373 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 602 670.00 | 602 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 056.00 | 26 282.00 | ||
DG Autres réserves | 625 235.00 | 496 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | 135 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 337 550.00 | 1 293 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 457.00 | 32 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 39 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 7 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 789.00 | 80 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 339.00 | 1 373 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 384.00 | 80 191.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 461.00 | 215 061.00 | ||
FG Production vendue services | 68 664.00 | 84 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 124.00 | 299 750.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 124.00 | 299 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 355.00 | 218 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 444.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -405.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 462.00 | 20 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 3 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 246.00 | 4 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103.00 | 68.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 588.00 | 265 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 537.00 | 34 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 389.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 389.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 297.00 | 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297.00 | 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297.00 | 106 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 240.00 | 140 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | -1 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 149.00 | 407 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 885.00 | 271 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | 135 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 1 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 268.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 977.00 | 1 117.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | 1 050 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 103.00 | 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 103.00 | 245.00 | 3 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 995.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 232.00 | 37 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 783.00 | 161 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 669.00 | 51 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 742.00 | 255 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 457.00 | 49 052.00 | 104 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | ||
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 789.00 | 65 384.00 | 104 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 311.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | |||