TVE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | TVE LOGISTIQUE |
| Siren | 508790268 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1983 |
| Numéro de Gestion | 2008B00243 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 LAPALISSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 426.00 | 49 592.00 | 26 833.00 | 39 286.00 |
AH Fonds commercial | 45 102.00 | 45 102.00 | 45 102.00 | |
AN Terrains | 448 184.00 | 1 951.00 | 446 232.00 | 415 686.00 |
AP Constructions | 3 298 135.00 | 1 751 833.00 | 1 546 302.00 | 1 617 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 369.00 | 196 754.00 | 137 615.00 | 157 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 810.00 | 299 789.00 | 199 021.00 | 228 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 234.00 | 690 234.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | 1 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 396 552.00 | 2 299 921.00 | 3 096 630.00 | 2 505 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 062.00 | 6 363.00 | 3 542 699.00 | 3 411 351.00 |
BZ Autres créances | 2 032 587.00 | 2 032 587.00 | 1 978 972.00 | |
CF Disponibilités | 100 024.00 | 100 024.00 | 86 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 427 058.00 | 427 058.00 | 420 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 108 733.00 | 6 363.00 | 6 102 370.00 | 5 897 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 285.00 | 2 306 284.00 | 9 199 000.00 | 8 403 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
DG Autres réserves | 249 740.00 | 373 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | -123 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 332 694.00 | 1 269 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 375.00 | 1 667 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 122.00 | 1 519 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 411.00 | 1 375 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 764.00 | 2 513 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | 54 308.00 | ||
EA Autres dettes | 10 871.00 | 2 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 866 305.00 | 7 133 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 000.00 | 8 403 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 807.00 | 6 705 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 375.00 | 971 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 208 887.00 | 20 830 890.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 208 887.00 | 20 830 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 637.00 | 27 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 597.00 | 468 331.00 | ||
FQ Autres produits | 117 274.00 | 27 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 067 397.00 | 21 354 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 090 752.00 | 11 946 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 258.00 | 437 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 278 917.00 | 6 667 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 665 538.00 | 1 969 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 461.00 | 313 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 656.00 | 24 813.00 | ||
GE Autres charges | 137 890.00 | 116 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 012 476.00 | 21 476 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 921.00 | -122 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 235.00 | 29 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 235.00 | 29 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 235.00 | -29 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 686.00 | -151 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 645.00 | 132 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 612.00 | 113 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 257.00 | 286 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 443.00 | 248 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 278.00 | 11 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 721.00 | 259 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 536.00 | 26 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 655.00 | 21 640 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 293 361.00 | 21 764 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 294.00 | -123 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 251 301.00 | 2 278 792.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 701 455.00 | 466 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 858.00 | 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 238.00 | 1 088 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 886.00 | 1 092 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 528.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 690 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 908.00 | 5 269 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 908.00 | 5 396 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 469.00 | 13 123.00 | 49 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 616.00 | 340 343.00 | 120 629.00 | 2 250 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 085.00 | 353 466.00 | 120 629.00 | 2 299 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 849.00 | 5 657.00 | 26 143.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 849.00 | 5 657.00 | 26 143.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 849.00 | 5 657.00 | 26 143.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 657.00 | 26 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | 9 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 539 520.00 | 3 539 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 | ||
VB T. V. A. | 86 527.00 | 86 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 006.00 | 429 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 427 059.00 | 427 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 499.00 | 6 008 709.00 | 1 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 340.00 | 1 031 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 035.00 | 373 536.00 | 763 615.00 | 292 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 412.00 | 1 222 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 043.00 | 1 323 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 213.00 | 529 213.00 | ||
VW T.V.A. | 643 151.00 | 643 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 357.00 | 221 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 422 122.00 | 1 422 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 306.00 | 6 809 807.00 | 763 615.00 | 292 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 267.00 | |||