TVE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | TVE LOGISTIQUE |
| Siren | 508790268 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2068 |
| Numéro de Gestion | 2008B00243 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 LAPALISSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 603.00 | 99 965.00 | 172 638.00 | 17 363.00 |
AH Fonds commercial | 45 102.00 | 45 102.00 | 45 102.00 | |
AN Terrains | 578 501.00 | 26 750.00 | 551 751.00 | 518 967.00 |
AP Constructions | 5 578 899.00 | 2 252 640.00 | 3 326 259.00 | 1 536 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 359 258.00 | 356 190.00 | 4 003 068.00 | 112 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576 623.00 | 3 401 290.00 | 4 175 333.00 | 3 842 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904.00 | 1 904.00 | 4 600 739.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 790.00 | 96 790.00 | 1 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 514 781.00 | 6 136 835.00 | 12 377 946.00 | 10 679 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 309.00 | 58 987.00 | 5 382 322.00 | 3 983 581.00 |
BZ Autres créances | 4 971 859.00 | 4 971 859.00 | 2 761 492.00 | |
CF Disponibilités | 1 030 259.00 | 1 030 259.00 | 914 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 460.00 | 1 318 460.00 | 528 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 761 887.00 | 58 987.00 | 12 702 900.00 | 8 188 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 276 668.00 | 6 195 822.00 | 25 080 846.00 | 18 868 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | ||
DG Autres réserves | 160 183.00 | 309 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 176.00 | -149 687.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 282 918.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 476 102.00 | 2 183 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 913.00 | 4 850 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 105.00 | 6 166 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 106.00 | 1 702 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263 413.00 | 2 539 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 041.00 | 1 390 167.00 | ||
EA Autres dettes | 1 458.00 | 35 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 604 744.00 | 16 685 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 080 846.00 | 18 868 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 817 896.00 | 13 517 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 162.00 | 1 071 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 148 202.00 | 9 178.00 | 32 157 380.00 | 26 745 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 148 202.00 | 9 178.00 | 32 157 380.00 | 26 745 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 333.00 | 9 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 685.00 | 813 629.00 | ||
FQ Autres produits | 72 974.00 | 41 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 973 372.00 | 27 610 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 992.00 | 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 233 850.00 | 16 109 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 766 534.00 | 585 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 436 495.00 | 7 688 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 250 686.00 | 1 710 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 546 217.00 | 1 588 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 010.00 | 9 220.00 | ||
GE Autres charges | 200 211.00 | 153 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 526 995.00 | 27 845 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 553 623.00 | -234 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 293.00 | 67 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 293.00 | 67 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 293.00 | -67 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 659 917.00 | -302 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 773.00 | 94 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405 629.00 | 269 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456 402.00 | 364 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 729.00 | 126 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 437.00 | 84 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 166.00 | 211 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951 236.00 | 152 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 008.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 774.00 | 27 974 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 419 598.00 | 28 124 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 176.00 | -149 687.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937 816.00 | 2 753 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 986.00 | 797 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 056.00 | 179 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583 475.00 | 9 005 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | 101 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 721.00 | 9 286 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 705.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 835.00 | 894 892.00 | 18 095 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 101 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598 835.00 | 900 192.00 | 18 514 781.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 590.00 | 24 374.00 | 99 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 482.00 | 2 521 842.00 | 457 454.00 | 6 036 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 072.00 | 2 546 217.00 | 457 454.00 | 6 136 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 676.00 | 54 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 676.00 | 54 010.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 676.00 | 54 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 790.00 | 96 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 910.00 | 85 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 355 399.00 | 5 355 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 889 435.00 | 889 435.00 | ||
VB T. V. A. | 126 751.00 | 126 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 193.00 | 3 955 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 318 460.00 | 1 318 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830 018.00 | 11 830 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 993.00 | 735 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600 920.00 | 814 072.00 | 2 950 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 106.00 | 2 381 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 279.00 | 1 999 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 494.00 | 676 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 181 008.00 | 181 008.00 | ||
VW T.V.A. | 1 030 187.00 | 1 030 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 445.00 | 376 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 041.00 | 155 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 298 105.00 | 3 298 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 708.00 | 168 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 744.00 | 11 817 896.00 | 2 950 897.00 | 1 835 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 719.00 | |||