MARCEL FILS
Dépôt
| Dénomination | MARCEL FILS |
| Siren | 508801305 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10542 |
| Numéro de Gestion | 2008B02136 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 736 772.00 | 230 145.00 | 506 627.00 | 315 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 905.00 | 82 865.00 | 50 040.00 | 35 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 298 889.00 | 9 298 889.00 | 8 421 622.00 | |
AP Constructions | 1 030 179.00 | 241 041.00 | 789 138.00 | 122 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 857.00 | 545 915.00 | 562 942.00 | 324 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180 171.00 | 3 606 482.00 | 3 573 689.00 | 3 425 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 085.00 | 949 085.00 | 220 720.00 | |
CU Autres participations | 1 319 687.00 | 1 319 687.00 | 610 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | 261 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 679 333.00 | 679 333.00 | 357 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 695 694.00 | 4 706 448.00 | 17 989 246.00 | 14 094 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | 17 872.00 | 16 381.00 | |
BT Marchandises | 6 846 756.00 | 6 846 756.00 | 4 924 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 401.00 | 226 401.00 | 252 996.00 | |
BZ Autres créances | 1 451 255.00 | 1 451 255.00 | 1 238 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 202.00 | 2 001 202.00 | 272.00 | |
CF Disponibilités | 3 296 047.00 | 3 296 047.00 | 2 620 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 504.00 | 360 504.00 | 202 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 200 035.00 | 14 200 035.00 | 9 255 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 895 729.00 | 4 706 448.00 | 32 189 281.00 | 23 349 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 383.00 | 395 383.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083.00 | 3 113 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 28 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 015 074.00 | 545 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 522.00 | 480 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 240 557.00 | 4 563 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 769 830.00 | 4 798 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 982 045.00 | 7 841 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 16 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 478.00 | 3 914 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 358.00 | 1 299 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 336.00 | 743 587.00 | ||
EA Autres dettes | 20 047.00 | 91 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 868 725.00 | 18 706 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 189 281.00 | 23 349 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 796 092.00 | 7 476 065.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 942.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 775 124.00 | 48 775 124.00 | 39 719 739.00 | |
FG Production vendue services | 136 688.00 | 136 688.00 | 94 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 911 812.00 | 48 911 812.00 | 39 814 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 037.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 494.00 | 110 691.00 | ||
FQ Autres produits | 1 687.00 | 3 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 149 030.00 | 39 929 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 400 493.00 | 28 889 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 404 230.00 | -928 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 807.00 | 63 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 062 826.00 | 3 695 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 769 556.00 | 596 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 543 682.00 | 4 269 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 595 332.00 | 1 139 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 150 408.00 | 810 633.00 | ||
GE Autres charges | 9 184.00 | 12 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 205 057.00 | 38 550 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 943 973.00 | 1 378 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 499.00 | 10 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 499.00 | 10 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 949 442.00 | 681 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 949 442.00 | 681 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -946 943.00 | -671 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 970.00 | 707 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 893.00 | 14 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 282.00 | 971 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 176.00 | 985 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 609.00 | 252 717.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 118.00 | 880 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 727.00 | 1 213 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 551.00 | -227 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 863 704.00 | 40 924 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 186 226.00 | 40 444 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 522.00 | 480 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 495.00 | 221 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 494.00 | 110 691.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 635.00 | 11 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 037.00 | 345 493.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523 479.00 | 1 462 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506 182.00 | 3 458 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 975.00 | 2 151 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 654 673.00 | 7 417 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 758.00 | 736 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 717.00 | 201 310.00 | 9 431 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 898.00 | 542 026.00 | 10 268 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120 378.00 | 1 403.00 | 2 258 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 993.00 | 749 498.00 | 22 695 694.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 606.00 | 152 183.00 | 2 644.00 | 230 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 666.00 | 16 198.00 | 82 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 397.00 | 984 777.00 | 4 736.00 | 4 393 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 670.00 | 1 153 159.00 | 7 380.00 | 4 706 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 679 333.00 | 25 312.00 | 654 021.00 | |
UX Autres créances clients | 226 401.00 | 226 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 310.00 | 311 310.00 | ||
VB T. V. A. | 193 907.00 | 193 907.00 | ||
VP Divers | 77 372.00 | 77 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 752.00 | 825 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360 504.00 | 360 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 308.00 | 2 063 472.00 | 913 836.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 769 830.00 | 134 577.00 | 7 635 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 393 821.00 | 1 309 204.00 | 8 622 688.00 | 3 461 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 222.00 | 235 462.00 | 352 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 478.00 | 4 108 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 696.00 | 462 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 473.00 | 825 473.00 | ||
VW T.V.A. | 60 412.00 | 60 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 777.00 | 205 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 336.00 | 433 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868 722.00 | 7 796 092.00 | 8 975 448.00 | 11 097 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 875 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999 846.00 | |||