MARCEL & FILS
Dépôt
| Dénomination | MARCEL & FILS |
| Siren | 508801305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8723 |
| Numéro de Gestion | 2008B02136 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 414 074.00 | 875 681.00 | 538 393.00 | 542 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 288.00 | 128 907.00 | 96 381.00 | 42 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 844 063.00 | 10 844 063.00 | 10 394 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 361.00 | 177 361.00 | ||
AP Constructions | 4 376 015.00 | 785 012.00 | 3 591 003.00 | 2 216 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 480.00 | 971 338.00 | 1 089 142.00 | 909 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027 307.00 | 5 254 968.00 | 2 772 339.00 | 3 350 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 578.00 | 449 578.00 | 178 219.00 | |
CU Autres participations | 610 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | 259 815.00 | |
BF Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 925 315.00 | 925 315.00 | 724 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 379 096.00 | 8 015 907.00 | 21 363 189.00 | 19 238 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | 761.00 | 14 644.00 | |
BT Marchandises | 7 532 381.00 | 7 532 381.00 | 7 011 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 327.00 | 171 327.00 | 314 750.00 | |
BZ Autres créances | 2 609 344.00 | 2 609 344.00 | 1 595 937.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 692.00 | 139 692.00 | 104 741.00 | |
CF Disponibilités | 7 338 552.00 | 7 338 552.00 | 4 225 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 424 481.00 | 424 481.00 | 344 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 216 537.00 | 18 216 537.00 | 13 611 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 595 633.00 | 8 015 907.00 | 39 579 727.00 | 32 849 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 383.00 | 395 383.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083.00 | 3 113 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 277.00 | 692 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 049.00 | -571 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 142 330.00 | 3 669 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 068.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 068.00 | 80 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 275 068.00 | 8 556 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245 001.00 | 13 877 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 615.00 | 4 556 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 871.00 | 1 739 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 175.00 | 363 641.00 | ||
EA Autres dettes | 34 596.00 | 6 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 350 329.00 | 29 100 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 579 727.00 | 32 849 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 350 329.00 | 8 695 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 022 268.00 | 75 022 268.00 | 60 553 821.00 | |
FG Production vendue services | 172 252.00 | 172 252.00 | 163 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 194 520.00 | 75 194 520.00 | 60 717 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 870.00 | 7 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 220.00 | 128 689.00 | ||
FQ Autres produits | 727.00 | 1 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 445 338.00 | 60 855 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 502 183.00 | 41 954 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -521 008.00 | 153 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 823.00 | 73 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 338 214.00 | 6 368 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 400.00 | 1 032 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 423 625.00 | 6 885 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 382 672.00 | 1 941 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 816 224.00 | 1 556 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 068.00 | |||
GE Autres charges | 31 616.00 | 26 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 605 818.00 | 59 993 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 839 519.00 | 861 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 2 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 2 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 391 563.00 | 1 153 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 391 563.00 | 1 153 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 391 514.00 | -1 151 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 448 005.00 | -289 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 724.00 | 8 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 448.00 | 1 190 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 172.00 | 1 198 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 439.00 | 289 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 071.00 | 1 191 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 510.00 | 1 480 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 338.00 | -281 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 736 559.00 | 62 056 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 263 510.00 | 62 628 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 049.00 | -571 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 741.00 | 530 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064 066.00 | 352 514.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536 504.00 | 725 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 239 624.00 | 4 135 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 408.00 | 253 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 444 603.00 | 5 467 221.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | 1 414 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 11 246 712.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 449 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 004.00 | 14 913 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 218.00 | 1 804 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 517 728.00 | 29 379 096.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 354.00 | 354 327.00 | 875 681.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 801.00 | 29 106.00 | 128 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 071.00 | 1 432 791.00 | 6 543.00 | 7 011 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 226.00 | 1 816 224.00 | 6 543.00 | 8 015 907.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 87 068.00 | 80 000.00 | 87 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 87 068.00 | 80 000.00 | 87 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 068.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | ||
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 925 315.00 | 925 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 327.00 | 171 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | ||
VB T. V. A. | 467 671.00 | 467 671.00 | ||
VP Divers | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 363 436.00 | 363 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 777.00 | 1 754 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 424 481.00 | 424 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 081.00 | 3 214 951.00 | 1 185 130.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 275 068.00 | 12 275 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 245 001.00 | 3 103 500.00 | 11 141 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 615.00 | 5 586 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 974 041.00 | 974 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 947.00 | 976 947.00 | ||
VW T.V.A. | 302 177.00 | 302 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 706.00 | 384 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 175.00 | 571 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 596.00 | 34 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 350 328.00 | 11 933 759.00 | 23 416 569.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 015 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 502.00 | |||