TALAN SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TALAN SOLUTIONS |
| Siren | 508878386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52894 |
| Numéro de Gestion | 2008B23157 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322.00 | 14 123.00 | 4 199.00 | 3 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 732.00 | 1 979 732.00 | 1 979 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 829.00 | 291 886.00 | 7 943.00 | 27 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 905.00 | 61 905.00 | 37 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 359 887.00 | 306 008.00 | 2 053 879.00 | 2 048 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 326.00 | 48 326.00 | 4 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 256 137.00 | 114 050.00 | 22 142 087.00 | 18 582 030.00 |
BZ Autres créances | 7 797 032.00 | 7 797 032.00 | 4 966 680.00 | |
CF Disponibilités | 4 258 771.00 | 4 258 771.00 | 3 359 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 215.00 | 85 215.00 | 55 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 445 481.00 | 114 050.00 | 34 331 432.00 | 26 968 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 805 369.00 | 420 058.00 | 36 385 311.00 | 29 017 592.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 848.00 | 3 829 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 503 600.00 | 5 685 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 872.00 | 817 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 734 480.00 | 10 383 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 425.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 394 014.00 | 122 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 545 439.00 | 172 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 232 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 2 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 633.00 | 7 697 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 205 365.00 | 9 721 146.00 | ||
EA Autres dettes | 491 085.00 | 155 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 355.00 | 652 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 105 393.00 | 18 461 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 385 311.00 | 29 017 592.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 024.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 284 107.00 | 1 284 107.00 | 1 477 025.00 | |
FG Production vendue services | 68 781 481.00 | 407 765.00 | 69 189 246.00 | 56 015 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 065 588.00 | 407 765.00 | 70 473 353.00 | 57 492 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 400.00 | 27 702.00 | ||
FQ Autres produits | 37 983.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 531 736.00 | 57 519 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 307.00 | 1 248 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 954 533.00 | 26 456 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 225.00 | 1 340 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 333 944.00 | 20 062 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 500 663.00 | 8 545 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 056.00 | 72 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 050.00 | 2 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 165.00 | 38 938.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 783 950.00 | 57 765 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 214.00 | -245 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 191.00 | 9 830.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | 6 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 309.00 | 16 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 737.00 | 23 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 737.00 | 23 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 572.00 | -6 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 642.00 | -252 768.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 142.00 | 4 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 142.00 | -4 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692 656.00 | -1 074 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 583 045.00 | 57 536 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 232 173.00 | 56 718 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 872.00 | 817 756.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 854.00 | 4 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 031.00 | 3 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | 27 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 800.00 | 35 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 829.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | 62 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 995.00 | 2 359 887.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 3 768.00 | 14 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 598.00 | 23 288.00 | 291 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 953.00 | 27 056.00 | 306 008.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 151 425.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 132.00 | 373 307.00 | 545 439.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 114 050.00 | 2 145.00 | 114 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 114 050.00 | 2 145.00 | 114 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 277.00 | 487 357.00 | 2 145.00 | 659 488.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 905.00 | 11 422.00 | 50 483.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 860.00 | 136 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 119 277.00 | 22 119 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 525.00 | 101 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VB T. V. A. | 2 016 963.00 | 2 016 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 625 910.00 | 5 625 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 976.00 | 49 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 215.00 | 85 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200 289.00 | 30 149 806.00 | 50 483.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 633.00 | 11 972 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777 306.00 | 2 777 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650 833.00 | 2 650 833.00 | ||
VW T.V.A. | 4 833 216.00 | 4 833 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 450.00 | 929 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 085.00 | 491 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 431 355.00 | 431 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 832.00 | 24 090 832.00 | ||