ODICE
Dépôt
| Dénomination | ODICE |
| Siren | 508960721 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2103 |
| Numéro de Gestion | 2008B40279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 VILLENEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | 10 682.00 | 2 136.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 916.00 | 33 916.00 | 6 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 333.00 | 3 810.00 | 19 523.00 | 22 435.00 |
CU Autres participations | 3 276 315.00 | 3 276 315.00 | 3 266 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 725.00 | 43 725.00 | 40 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 971.00 | 14 492.00 | 3 373 478.00 | 3 338 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 736.00 | 1 178 736.00 | 468 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 100 030.00 | 1 100 030.00 | 575 800.00 | |
CF Disponibilités | 420 207.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | 1 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 071.00 | 2 290 071.00 | 1 465 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 041.00 | 14 492.00 | 5 663 549.00 | 4 804 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 217 114.00 | 91 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 501.00 | 285 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 826 615.00 | 1 297 114.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 879.00 | 1 894 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 669.00 | 1 168 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 366.00 | 204 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 381.00 | 137 363.00 | ||
EA Autres dettes | 1 639.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 836 934.00 | 3 506 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 549.00 | 4 804 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 236.00 | 605 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 549.00 | 11 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 861 342.00 | 861 342.00 | 640 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 342.00 | 861 342.00 | 640 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 604.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 954 947.00 | 640 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 957.00 | 297 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 020.00 | 4 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 309.00 | 294 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 906.00 | 162 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 049.00 | 3 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 241.00 | 762 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 294.00 | -122 434.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 762 016.00 | 406 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 820.00 | 26 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 789 836.00 | 433 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 652.00 | 53 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 652.00 | 53 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 738 184.00 | 380 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 636 890.00 | 257 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 1 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 1 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 513.00 | 5 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | 5 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 819.00 | -4 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -430.00 | -32 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 477.00 | 1 074 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 976.00 | 789 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 501.00 | 285 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 604.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 194 968.00 | 142 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 27 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 900.00 | 13 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 528.00 | 41 082.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 23 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 320 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 3 387 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 546.00 | 2 136.00 | 10 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 2 912.00 | 3 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 5 049.00 | 14 492.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 725.00 | 43 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 178 736.00 | 1 178 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | 60 238.00 | ||
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 023 914.00 | 1 023 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 796.00 | 2 290 071.00 | 43 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 331.00 | 366 632.00 | 1 119 025.00 | 147 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 366.00 | 225 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 981.00 | 55 981.00 | ||
VW T.V.A. | 222 930.00 | 222 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 662 669.00 | 1 662 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 934.00 | 2 570 236.00 | 1 119 025.00 | 147 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 886.00 | |||