SAGA TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAGA TERTIAIRE |
| Siren | 509116422 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16500 |
| Numéro de Gestion | 2008B08075 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92277 BOIS COLOMBES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 238.00 | 53 696.00 | 542.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 102 000.00 | 238 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 801.00 | 7 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 565.00 | 488 723.00 | 113 842.00 | 184 697.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | 5 554.00 | 5 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 021.00 | 645 221.00 | 366 800.00 | 469 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 783.00 | 7 170 783.00 | 5 984 219.00 | |
BZ Autres créances | 2 228 309.00 | 2 228 309.00 | 3 405 027.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 637.00 | 1 286 637.00 | 9 111 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 712 809.00 | 10 712 809.00 | 18 500 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 830.00 | 645 221.00 | 11 079 609.00 | 18 970 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 599 285.00 | -382 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 635.00 | -1 216 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -459 650.00 | -1 269 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 171 713.00 | 3 117 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 341 636.00 | 29 484.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 513 349.00 | 3 146 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 493.00 | 9 013 138.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 481.00 | 1 182 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 970.00 | 3 620 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 353.00 | 1 146 971.00 | ||
EA Autres dettes | 79.00 | 13 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 534.00 | 2 116 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 025 910.00 | 17 092 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 609.00 | 18 970 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 612 493.00 | 18 612 493.00 | 19 465 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 612 493.00 | 18 612 493.00 | 19 465 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 011.00 | 959 949.00 | ||
FQ Autres produits | 26 382.00 | 21 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 491 886.00 | 20 447 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 528.00 | -632 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 442 233.00 | 15 913 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 880.00 | 254 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 661 414.00 | 3 577 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 621 382.00 | 1 459 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 312.00 | 129 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 634.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 993 704.00 | |||
GE Autres charges | -17.00 | 53 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 752 365.00 | 21 749 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 739 521.00 | -1 301 960.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 706.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 46 913.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 913.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 316.00 | 24 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 316.00 | 24 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 597.00 | -24 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 757 117.00 | -1 275 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 73 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 73 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 498.00 | 22 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 498.00 | 92 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | -19 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 515.00 | -78 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 543 299.00 | 20 571 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 733 664.00 | 21 787 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 635.00 | -1 216 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 258.00 | 36 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 269.00 | 36 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 394 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 610 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 437.00 | 1 012 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 785.00 | 40 047.00 | 8 136.00 | 155 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 561.00 | 99 264.00 | 9 301.00 | 489 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 346.00 | 139 312.00 | 17 437.00 | 645 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 835 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 577 313.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 636.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146 727.00 | 219 634.00 | 853 011.00 | 2 513 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146 727.00 | 219 634.00 | 853 011.00 | 2 513 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 634.00 | 853 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 170 783.00 | 7 170 783.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 385.00 | 12 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 860.00 | 75 860.00 | ||
VB T. V. A. | 265 366.00 | 265 366.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 913.00 | 46 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 332.00 | 1 825 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 474.00 | 9 420 474.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 970.00 | 3 128 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 980.00 | 85 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 126.00 | 478 126.00 | ||
VW T.V.A. | 893 122.00 | 893 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 940 534.00 | 1 940 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 429.00 | 8 169 429.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 78.00 | ||