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SAGA TERTIAIRE

Dépôt

DénominationSAGA TERTIAIRE
Siren509116422
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt16500
Numéro de Gestion2008B08075
Code Activité4322A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92277 BOIS COLOMBES CEDEX
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 238.00 53 696.00 542.00 6 590.00
AH Fonds commercial 340 000.00 102 000.00 238 000.00 272 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 407.00 801.00 7 605.00
AT Autres immobilisations corporelles 602 565.00 488 723.00 113 842.00 184 697.00
CU Autres participations 1 257.00 1 257.00 1 257.00
BH Autres immobilisations financières 5 554.00 5 554.00 5 380.00
BJ TOTAL (I) 1 012 021.00 645 221.00 366 800.00 469 923.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 252.00 11 252.00
BX Clients et comptes rattachés 7 170 783.00 7 170 783.00 5 984 219.00
BZ Autres créances 2 228 309.00 2 228 309.00 3 405 027.00
CF Disponibilités 1 286 637.00 1 286 637.00 9 111 067.00
CH Charges constatées d’avance 15 828.00 15 828.00
CJ TOTAL (II) 10 712 809.00 10 712 809.00 18 500 312.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 724 830.00 645 221.00 11 079 609.00 18 970 235.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau -1 599 285.00 -382 885.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 809 635.00 -1 216 400.00
DL TOTAL (I) -459 650.00 -1 269 285.00
DP Provisions pour risques 2 171 713.00 3 117 243.00
DQ Provisions pour charges 341 636.00 29 484.00
DR TOTAL (IV) 2 513 349.00 3 146 727.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 562 493.00 9 013 138.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 856 481.00 1 182 590.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 128 970.00 3 620 463.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 537 353.00 1 146 971.00
EA Autres dettes 79.00 13 406.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 940 534.00 2 116 225.00
EC TOTAL (IV) 9 025 910.00 17 092 794.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 079 609.00 18 970 235.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 612 493.00 18 612 493.00 19 465 413.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 612 493.00 18 612 493.00 19 465 413.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 853 011.00 959 949.00
FQ Autres produits 26 382.00 21 896.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 491 886.00 20 447 258.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 464 528.00 -632 223.00
FW Autres achats et charges externes 12 442 233.00 15 913 662.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 203 880.00 254 192.00
FY Salaires et traitements 3 661 414.00 3 577 789.00
FZ Charges sociales 1 621 382.00 1 459 085.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 312.00 129 491.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 219 634.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 993 704.00
GE Autres charges -17.00 53 518.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 752 365.00 21 749 218.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 739 521.00 -1 301 960.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 50 706.00
GJ Produits financiers de participations 46 913.00
GP Total des produits financiers (V) 46 913.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 316.00 24 282.00
GU Total des charges financières (VI) 29 316.00 24 282.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 597.00 -24 282.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 757 117.00 -1 275 536.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 500.00 73 055.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 500.00 73 055.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 498.00 22 460.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 70 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 498.00 92 460.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 998.00 -19 405.00
HK Impôts sur les bénéfices -65 515.00 -78 540.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 543 299.00 20 571 019.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 733 664.00 21 787 420.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 809 635.00 -1 216 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 402 374.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 584 258.00 36 015.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 637.00 174.00
0G ACQUISITIONS Total Général 993 269.00 36 189.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 136.00 394 238.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 301.00 610 971.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 811.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 437.00 1 012 021.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 123 785.00 40 047.00 8 136.00 155 696.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 399 561.00 99 264.00 9 301.00 489 524.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 523 346.00 139 312.00 17 437.00 645 221.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 835 400.00
4T Provisions pour perte de change 577 313.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 30 636.00
5V Autres provisions pour risques et charges 70 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 146 727.00 219 634.00 853 011.00 2 513 349.00
7C TOTAL GENERAL 3 146 727.00 219 634.00 853 011.00 2 513 349.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 219 634.00 853 011.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 554.00 5 554.00
UX Autres créances clients 7 170 783.00 7 170 783.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 12 385.00 12 385.00
VM Impôts sur les bénéfices 75 860.00 75 860.00
VB T. V. A. 265 366.00 265 366.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 454.00 2 454.00
VC Groupe et associés 46 913.00 46 913.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 825 332.00 1 825 332.00
VS Charges constatées d’avance 15 828.00 15 828.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 420 474.00 9 420 474.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 562 493.00 1 562 493.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 128 970.00 3 128 970.00
8C Personnel et comptes rattachés 85 980.00 85 980.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 478 126.00 478 126.00
VW T.V.A. 893 122.00 893 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 80 125.00 80 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79.00 79.00
8L Produits constatés d’avance 1 940 534.00 1 940 534.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 169 429.00 8 169 429.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 80.00 78.00