RECIPHARM FONTAINE
Dépôt
| Dénomination | RECIPHARM FONTAINE |
| Siren | 509186169 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5682 |
| Numéro de Gestion | 2008B01009 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-lès-Dijon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 560.00 | 554 299.00 | 59 261.00 | 82 239.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 6 288.00 | 696 286.00 | 695 453.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 217 887.00 | 871 088.00 | 1 010 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323 712.00 | 5 931 139.00 | 3 392 574.00 | 3 534 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777 945.00 | 1 101 528.00 | 2 676 417.00 | 2 294 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 615 974.00 | 4 615 974.00 | 3 788 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 123 271.00 | 8 811 142.00 | 12 312 130.00 | 11 406 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 590.00 | 81 607.00 | 1 944 983.00 | 2 088 295.00 |
BN En cours de production de biens | 10 940.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 920.00 | 304 525.00 | 2 284 395.00 | 2 391 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 043.00 | 3 019 043.00 | 2 690 539.00 | |
BZ Autres créances | 1 099 055.00 | 1 099 055.00 | 1 577 115.00 | |
CF Disponibilités | 818 407.00 | 818 407.00 | 1 328 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | 12 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 564 251.00 | 386 132.00 | 9 178 119.00 | 10 099 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 687 522.00 | 9 197 274.00 | 21 490 248.00 | 21 506 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 068 478.00 | 6 918 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 748.00 | 1 149 632.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 122 109.00 | 1 696 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 504 840.00 | 15 264 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 455.00 | 49 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 455.00 | 49 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 628.00 | 2 387 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 841.00 | 1 872 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 026.00 | 222 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 254 458.00 | 1 708 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 791 953.00 | 6 191 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 490 248.00 | 21 506 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 680 297.00 | 19 549 934.00 | 22 230 231.00 | 21 403 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 297.00 | 19 549 934.00 | 22 230 231.00 | 21 403 365.00 |
FM Production stockée | 557 899.00 | 700 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 361.00 | 11 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 778.00 | 448 400.00 | ||
FQ Autres produits | 7 295.00 | 1 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 935 564.00 | 22 564 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 555.00 | 5 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 228 423.00 | 5 648 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364 191.00 | -269 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 071 361.00 | 5 490 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 538.00 | 748 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 484 748.00 | 6 314 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 833 369.00 | 2 823 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912 149.00 | 912 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 271.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 009.00 | 30 945.00 | ||
GE Autres charges | 379.00 | 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 220 611.00 | 21 705 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 047.00 | 859 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 139.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 838.00 | 1 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 977.00 | 1 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 148.00 | 11 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | 13 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 248.00 | 24 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 271.00 | -23 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 318.00 | 836 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 932.00 | 91 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 017.00 | 91 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 017.00 | 77 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | -235 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 063 558.00 | 22 658 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 249 306.00 | 21 508 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 748.00 | 1 149 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 767.00 | 21 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724 729.00 | 2 783 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 027.00 | 2 805 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 245.00 | 10 224.00 | 20 509 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 245.00 | 10 224.00 | 21 123 271.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 529.00 | 44 771.00 | 554 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 400.00 | 867 378.00 | 10 224.00 | 8 250 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 929.00 | 912 149.00 | 10 224.00 | 8 804 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 193 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | 193 455.00 | 49 700.00 | 193 455.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 121.00 | 833.00 | 6 288.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 254 861.00 | 131 271.00 | 386 132.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 982.00 | 131 271.00 | 833.00 | 392 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 682.00 | 324 726.00 | 50 533.00 | 585 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 726.00 | 50 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 019 043.00 | 3 019 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | ||
VB T. V. A. | 398 409.00 | 398 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 046.00 | 31 046.00 | ||
VP Divers | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 264 141.00 | 264 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 865.00 | 4 130 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 628.00 | 2 302 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 397.00 | 1 220 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 663.00 | 767 663.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 781.00 | 150 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 026.00 | 96 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 251 939.00 | 301 939.00 | 950 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 953.00 | 4 841 953.00 | 950 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||