RECIPHARM FONTAINE
Dépôt
| Dénomination | RECIPHARM FONTAINE |
| Siren | 509186169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12532 |
| Numéro de Gestion | 2008B01009 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-lès-Dijon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 441.00 | 1 533.00 | 1 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 530.00 | 612 772.00 | 34 758.00 | 56 882.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 4 622.00 | 697 952.00 | 697 119.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 496 745.00 | 592 230.00 | 731 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996 264.00 | 6 867 048.00 | 5 129 216.00 | 4 797 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 095.00 | 1 826 806.00 | 4 639 289.00 | 3 254 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 785 165.00 | 6 785 165.00 | 7 342 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 689 107.00 | 10 808 434.00 | 17 880 673.00 | 16 882 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658 270.00 | 175 801.00 | 2 482 469.00 | 2 357 205.00 |
BN En cours de production de biens | 34 114.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460 895.00 | 467 578.00 | 2 993 317.00 | 2 424 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 126.00 | 2 971 126.00 | 3 915 680.00 | |
BZ Autres créances | 1 188 397.00 | 1 188 397.00 | 1 098 578.00 | |
CF Disponibilités | 27 256.00 | 27 256.00 | -836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | 12 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 318 914.00 | 643 379.00 | 9 675 535.00 | 9 841 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 008 021.00 | 11 451 813.00 | 27 556 208.00 | 26 724 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 958 083.00 | 7 882 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 656.00 | 75 353.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 595 784.00 | 3 335 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 472 211.00 | 16 793 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 370 115.00 | 297 701.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 115.00 | 297 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 748.00 | 4 209 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 517.00 | 1 722 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 503.00 | 207 295.00 | ||
EA Autres dettes | 6 180 114.00 | 3 169 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 713 882.00 | 9 633 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 556 208.00 | 26 724 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 325 441.00 | 20 618 991.00 | 25 944 432.00 | 24 745 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 441.00 | 20 618 991.00 | 25 944 432.00 | 24 745 411.00 |
FM Production stockée | 1 202 823.00 | 546 721.00 | ||
FN Production immobilisée | 76 311.00 | 96 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 039.00 | 140 651.00 | ||
FQ Autres produits | 9 112.00 | 3 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 664 717.00 | 25 534 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 065.00 | -1 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 471 948.00 | 7 391 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 276 845.00 | -1 109 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 360 686.00 | 8 055 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 270.00 | 721 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 564 847.00 | 6 317 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 834 837.00 | 2 746 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 097 931.00 | 913 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 233.00 | 65 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 403 793.00 | 197 846.00 | ||
GE Autres charges | 2 151.00 | 1 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 410 720.00 | 25 299 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -746 002.00 | 235 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 499.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 409.00 | 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 907.00 | 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 763.00 | 29 597.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 059.00 | 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 822.00 | 30 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 915.00 | -29 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -821 917.00 | 205 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 725.00 | 67 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 982.00 | 67 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 417.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 721.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 261.00 | 67 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 539.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 980 607.00 | 25 602 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 562 263.00 | 25 527 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 656.00 | 75 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 912.00 | 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956 275.00 | 4 785 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605 718.00 | 4 785 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 506.00 | 30 811.00 | 28 039 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671 506.00 | 30 811.00 | 28 689 107.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 102.00 | 23 111.00 | 613 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127 285.00 | 1 074 820.00 | 11 507.00 | 10 190 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717 388.00 | 1 097 931.00 | 11 507.00 | 10 803 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 370 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 701.00 | 406 286.00 | 333 872.00 | 370 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 455.00 | 833.00 | 4 622.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 451 146.00 | 192 233.00 | 643 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 601.00 | 192 233.00 | 833.00 | 648 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 302.00 | 598 519.00 | 334 705.00 | 1 018 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 598 519.00 | 334 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 971 126.00 | 2 971 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | ||
VB T. V. A. | 722 642.00 | 722 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VP Divers | 98 767.00 | 98 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 205.00 | 92 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 023.00 | 4 173 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 748.00 | 2 746 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 895 028.00 | 895 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 759.00 | 699 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 730.00 | 124 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 180 085.00 | 8 546.00 | 6 171 539.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 713 882.00 | 4 542 343.00 | 6 171 539.00 | |