OTEA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | OTEA CAPITAL |
| Siren | 509249629 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100410 |
| Numéro de Gestion | 2008B24833 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 159 301.00 | 131 966.00 | 27 335.00 | 21 164.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 725 086.00 | 725 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 408 045.00 | 151 839.00 | 3 256 206.00 | 21 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | 4 179.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 005.00 | 298 005.00 | 1 227 510.00 | |
BZ Autres créances | 167 639.00 | 167 639.00 | 5 171.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 139.00 | 500 139.00 | 473 334.00 | |
CF Disponibilités | 457 783.00 | 457 783.00 | 140 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | 16 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 335.00 | 1 459 335.00 | 1 864 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 380.00 | 151 839.00 | 4 715 541.00 | 1 885 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 729 017.00 | 243 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 451.00 | 685 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 397.00 | 1 242 848.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 521 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 009.00 | 177 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 809.00 | 462 753.00 | ||
EA Autres dettes | 515.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 928 144.00 | 642 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 541.00 | 1 885 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 144.00 | 642 757.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 210 020.00 | 2 766 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 020.00 | 2 766 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 122.00 | 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 142.00 | 2 767 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 052.00 | 939 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 629.00 | 141 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 541.00 | 457 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 890.00 | 199 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 752.00 | 11 118.00 | ||
GE Autres charges | 2 708.00 | 4 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 571.00 | 1 754 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 429.00 | 1 012 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 885.00 | 385.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
GN Différences positives de change | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914.00 | 545.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 825.00 | 80.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 856.00 | 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 942.00 | 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 371.00 | 1 012 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 056.00 | 2 767 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 507.00 | 2 082 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 451.00 | 685 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 379.00 | 17 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 251.00 | 3 246 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 228 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 408 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 725 086.00 | 725 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 005.00 | 296 005.00 | ||
VP Divers | 167 639.00 | 157 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 571.00 | 497 235.00 | 746 336.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 521 815.00 | 352 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 005.00 | 294 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 809.00 | 111 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 144.00 | 3 928 144.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||