SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
| Siren | 509289054 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001265 |
| Numéro de Gestion | 2008B00412 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 LES ORRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 243 238.00 | 128 118.00 | 115 120.00 | 133 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 761.00 | 126 832.00 | 46 928.00 | 64 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 814 198.00 | 1 675 801.00 | 1 758 718.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 1 062.00 | 3 871 137.00 | 3 871 987.00 |
AP Constructions | 2 326 714.00 | 644 481.00 | 1 682 232.00 | 1 770 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371 271.00 | 4 492 142.00 | 7 879 129.00 | 7 929 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967 146.00 | 11 477 903.00 | 11 489 243.00 | 12 268 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 583 736.00 | 2 583 736.00 | 150 722.00 | |
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 028 353.00 | 17 684 740.00 | 29 343 613.00 | 27 948 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 737.00 | 28 737.00 | 40 084.00 | |
BT Marchandises | 190.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | 2 192.00 | 67 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 449.00 | 43 076.00 | 89 373.00 | 76 504.00 |
BZ Autres créances | 1 815 264.00 | 1 815 264.00 | 1 206 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 323.00 | 511.00 | 90 811.00 | 90 327.00 |
CF Disponibilités | 2 558 355.00 | 2 558 355.00 | 2 262 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 462 809.00 | 462 809.00 | 464 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 091 133.00 | 43 587.00 | 5 047 545.00 | 4 207 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 119 486.00 | 17 728 327.00 | 34 391 158.00 | 32 155 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
DG Autres réserves | 561 367.00 | 561 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -779 013.00 | -1 617 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 213.00 | 838 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 732 667.00 | 292 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 807 697.00 | 8 352 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 830.00 | 46 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 672 854.00 | 539 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 719 685.00 | 585 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 159.00 | 821 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362 926.00 | 20 714 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 794.00 | 544 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 250.00 | 969 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 586.00 | 5 352.00 | ||
EA Autres dettes | 110 604.00 | 49 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 095.00 | 113 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 863 775.00 | 23 217 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 391 158.00 | 32 155 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 742.00 | 4 923 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 918.00 | 38 918.00 | 40 646.00 | |
FG Production vendue services | 11 116 043.00 | 11 116 043.00 | 10 617 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 962.00 | 11 154 962.00 | 10 658 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 936 745.00 | 907 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 478.00 | 375 804.00 | ||
FQ Autres produits | 292.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 417 479.00 | 11 941 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 068.00 | 5 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190.00 | -190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 577.00 | 57 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 346.00 | 30 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 156 824.00 | 3 229 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 505.00 | 811 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 228 304.00 | 3 094 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 262 687.00 | 1 139 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 833 221.00 | 1 853 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 542.00 | 44 229.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 277.00 | 261 316.00 | ||
GE Autres charges | 57 814.00 | 26 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 706 359.00 | 10 556 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 711 119.00 | 1 385 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 404.00 | 1 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 417.00 | 1 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 705 397.00 | 734 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 705 909.00 | 734 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -703 491.00 | -732 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 007 627.00 | 652 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 419.00 | 28 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 383.00 | 51 581.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 174 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 802.00 | 254 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 681.00 | 42 795.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 682.00 | 100 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 879.00 | 153 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 465.00 | -31 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 699.00 | 12 197 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 486.00 | 11 359 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 213.00 | 838 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 977.00 | 6 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 734 754.00 | 3 343 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 645 831.00 | 3 349 348.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | 243 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 2 663 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 750.00 | 44 121 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 826.00 | 47 028 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 094.00 | 17 764.00 | 3 740.00 | 128 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 145.00 | 106 384.00 | 5 497.00 | 941 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743 483.00 | 1 709 074.00 | 836 966.00 | 16 615 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 697 722.00 | 1 833 221.00 | 846 203.00 | 17 684 740.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 133.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 621 722.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 963.00 | 242 277.00 | 108 554.00 | 719 686.00 |
6T Sur comptes clients | 123 260.00 | 3 542.00 | 83 726.00 | 43 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512.00 | 512.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 260.00 | 4 054.00 | 83 726.00 | 43 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 223.00 | 246 331.00 | 192 280.00 | 763 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 819.00 | 192 280.00 | ||
UG ‐ Financières | 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 431.00 | 43 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 019.00 | 89 019.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 873 385.00 | 873 385.00 | ||
VB T. V. A. | 618 669.00 | 618 669.00 | ||
VP Divers | 114 618.00 | 114 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 593.00 | 172 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 462 810.00 | 462 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 633.00 | 2 410 633.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 160.00 | 158 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006 518.00 | 2 036 485.00 | 7 166 075.00 | 10 803 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 795.00 | 396 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 297.00 | 390 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 514.00 | 270 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 154 554.00 | 154 554.00 | ||
VW T.V.A. | 1 909 586.00 | 1 909 586.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 356 408.00 | 356 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 604.00 | 110 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 095.00 | 101 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 857 417.00 | 5 887 384.00 | 7 166 075.00 | 10 803 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 745.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922 584.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | ||