UKAD
Dépôt
| Dénomination | UKAD |
| Siren | 509667838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113111 |
| Numéro de Gestion | 2008B26345 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 873.00 | 836 335.00 | 226 538.00 | 136 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | 163 021.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 163 021.00 | |||
AN Terrains | 3 166 228.00 | 1 153 531.00 | 2 012 697.00 | 2 159 105.00 |
AP Constructions | 15 454 017.00 | 5 661 185.00 | 9 792 833.00 | 8 817 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 809 440.00 | 13 825 315.00 | 26 984 125.00 | 28 490 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 736.00 | 119 311.00 | 7 425.00 | 11 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 962.00 | 528 962.00 | 2 315 687.00 | |
CU Autres participations | 12 505 000.00 | 5 260 000.00 | 7 245 000.00 | 10 005 000.00 |
BF Prêts | 4 642 857.00 | 4 642 857.00 | 5 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 300 863.00 | 26 855 676.00 | 51 445 187.00 | 57 098 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 650.00 | 111 650.00 | 390 288.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 609 116.00 | 17 609 116.00 | 19 199 412.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 021 752.00 | 896 076.00 | 4 125 676.00 | 1 319 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 651 593.00 | 13 651 593.00 | 17 628 684.00 | |
BZ Autres créances | 17 322 925.00 | 17 322 925.00 | 5 699 993.00 | |
CF Disponibilités | 1 944 758.00 | 1 944 758.00 | 15 037 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 548.00 | 78 548.00 | 101 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 740 342.00 | 896 076.00 | 54 844 266.00 | 59 377 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323 452.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 041 205.00 | 27 751 752.00 | 106 289 454.00 | 116 798 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 502 000.00 | 12 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 488 001.00 | -1 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 093 920.00 | -6 632 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 929 989.00 | 2 050 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 012 961.00 | 4 725 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 245.00 | 12 646 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 301 991.00 | 547 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 991.00 | 547 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 030 359.00 | 26 245 745.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 249 657.00 | 17 141 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320 785.00 | 43 524 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 778.00 | 2 229 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 415.00 | 201 280.00 | ||
EA Autres dettes | 8 278 328.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 655.00 | 515 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 125 707.00 | 103 134 661.00 | ||
ED (V) | 469 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 289 454.00 | 116 798 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 446 718.00 | 446 718.00 | 14 842 604.00 | |
FD Production vendue biens | 35 960 193.00 | 83 159 085.00 | 119 119 278.00 | 100 571 516.00 |
FG Production vendue services | 999 991.00 | 495 261.00 | 1 495 251.00 | 2 768 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 960 184.00 | 84 101 064.00 | 121 061 247.00 | 118 182 508.00 |
FM Production stockée | 1 659 626.00 | -8 363 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 970 394.00 | |||
FQ Autres produits | 524.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 721 397.00 | 110 789 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 609 525.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 762 175.00 | 83 157 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 276 638.00 | -336 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 473 641.00 | 13 266 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 673 305.00 | 490 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 986 432.00 | 2 818 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 226.00 | 1 050 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 913 413.00 | 2 912 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 704.00 | 730 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 41 000.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 9 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 797 547.00 | 118 587 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 076 150.00 | -4 777 821.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 098.00 | 135 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201 261.00 | 211 219.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 342 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 334 359.00 | 5 889 088.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 268 075.00 | 4 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 871 241.00 | 1 310 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 342 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 139 318.00 | 7 858 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 804 956.00 | -1 969 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 831 106.00 | -6 747 030.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 678.00 | 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 146.00 | 134 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 110.00 | 268 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 934.00 | 403 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 643.00 | 17 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 306 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 643.00 | 329 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 291.00 | 73 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 395.00 | -40 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 301 691.00 | 116 881 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 400 611.00 | 123 514 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 098 920.00 | -6 632 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 373.00 | 176 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 717 249.00 | 2 549 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005 000.00 | 2 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 750 621.00 | 5 228 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 521.00 | 1 067 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 567.00 | 60 085 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 143.00 | 17 147 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349 089.00 | 357 143.00 | 78 300 883.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 606.00 | 77 729.00 | 836 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 923 656.00 | 2 835 685.00 | 20 759 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682 262.00 | 2 913 413.00 | 21 595 876.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 012 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 725 071.00 | 712 110.00 | 4 012 961.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 991.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 915.00 | 54 075.00 | 300 000.00 | 301 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 260 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 452 372.00 | 443 704.00 | 896 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 372.00 | 5 703 704.00 | 6 156 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 725 359.00 | 5 757 779.00 | 1 012 110.00 | 10 471 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436 704.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 288 075.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | 1 012 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 642 857.00 | 714 286.00 | 3 928 571.00 | |
UX Autres créances clients | 13 651 593.00 | 13 851 593.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
VB T. V. A. | 701 262.00 | 701 262.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737 567.00 | 241 441.00 | 496 126.00 | |
VP Divers | 91 218.00 | 91 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 084 560.00 | 14 084 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 426.00 | 1 703 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 548.00 | 78 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 695 922.00 | 31 271 228.00 | 4 424 697.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559 408.00 | 7 559 408.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 842 857.00 | 714 286.00 | 3 928 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320 785.00 | 53 320 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517 921.00 | 517 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 250.00 | 682 250.00 | ||
VW T.V.A. | 1 238 195.00 | 1 238 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 412.00 | 23 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 854 193.00 | 10 854 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 249 857.00 | 17 249 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 489 656.00 | 2 489 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 125 707.00 | 85 947 479.00 | 21 178 228.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757 143.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||