Project Materials SAS
Dépôt
| Dénomination | Project Materials SAS |
| Siren | 510244502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/001902 |
| Numéro de Gestion | 2009B00049 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 488.00 | 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 677.00 | 128 351.00 | 102 325.00 | 70 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | 6 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 454.00 | 131 839.00 | 108 614.00 | 76 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 098.00 | 441 098.00 | 528 886.00 | |
BZ Autres créances | 18 879.00 | 18 879.00 | 28 536.00 | |
CF Disponibilités | 543 959.00 | 543 959.00 | 544 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 337.00 | 92 337.00 | 10 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 273.00 | 1 096 273.00 | 1 111 887.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 892.00 | 4 892.00 | 9 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 619.00 | 131 839.00 | 1 209 780.00 | 1 197 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -844 956.00 | -39 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 650.00 | -805 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 547 607.00 | -734 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 892.00 | 9 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 892.00 | 9 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 4 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 616.00 | 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 957.00 | 1 748 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 544.00 | 160 490.00 | ||
EA Autres dettes | 7 900.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 930.00 | 9 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 752 495.00 | 1 923 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 780.00 | 1 197 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 763.00 | 2 929 639.00 | 2 969 402.00 | 2 527 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 763.00 | 2 929 639.00 | 2 969 402.00 | 2 527 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 577.00 | 29 982.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 997 078.00 | 2 557 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 441.00 | 2 263 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 486.00 | 440 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092.00 | 11 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 749.00 | 404 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 864.00 | 197 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 873.00 | 19 824.00 | ||
GE Autres charges | 20 366.00 | 39 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 740 871.00 | 3 377 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -743 792.00 | -819 967.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 427.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 223.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 650.00 | 54.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 892.00 | 9 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 629.00 | 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 681.00 | 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 203.00 | 10 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 553.00 | -10 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -812 345.00 | -830 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | -24 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 280.00 | -24 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 24 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 703.00 | 2 557 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 353.00 | 3 363 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 650.00 | -805 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | 60 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 559.00 | 60 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | 3 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 230 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | 240 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 26.00 | 3 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | 27 846.00 | 128 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 967.00 | 27 873.00 | 131 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 427.00 | 4 892.00 | 9 427.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427.00 | 4 892.00 | 9 427.00 | 4 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 098.00 | 441 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | ||
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 337.00 | 92 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 393.00 | 552 314.00 | 6 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 168.00 | 1 534 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 957.00 | 1 011 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 930.00 | 90 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 494.00 | 1 218 326.00 | 1 534 168.00 | |
