CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS |
| Siren | 510347289 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 2009B00031 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 597.00 | 92 228.00 | 3 370.00 | 438.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 1 648.00 | 727.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 4 181.00 | 8 076.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 857.00 | 109 498.00 | 94 360.00 | 61 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | 28 080.00 | 27 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 167.00 | 207 555.00 | 134 612.00 | 99 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 336.00 | 294 336.00 | 339 268.00 | |
BZ Autres créances | 515 563.00 | 515 563.00 | 197 260.00 | |
CF Disponibilités | 477 173.00 | 477 173.00 | 634 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | 2 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 675.00 | 1 288 675.00 | 1 173 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 842.00 | 207 555.00 | 1 423 287.00 | 1 273 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 449 958.00 | 364 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 688.00 | 185 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 700.00 | 637 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 718.00 | 237 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 016.00 | 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 108 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 831.00 | 168 720.00 | ||
EA Autres dettes | 84 254.00 | 72 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 586.00 | 587 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 287.00 | 1 273 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 963.00 | 402 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 296 595.00 | 2 296 595.00 | 2 074 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 595.00 | 2 296 595.00 | 2 074 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 659.00 | 1 090.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 178.00 | 2 076 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 837.00 | 1 090 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 531.00 | 21 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 082.00 | 415 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 421.00 | 93 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 471.00 | 47 857.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 152 854.00 | 1 669 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 325.00 | 406 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 111.00 | 1 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 111.00 | 1 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 111.00 | -1 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 213.00 | 405 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | 32 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 32 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 555.00 | 65 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 525.00 | 152 304.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 106.00 | 201 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -136 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 83 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 733.00 | 2 141 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 046.00 | 1 956 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 688.00 | 185 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 659.00 | 1 090.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 325.00 | 4 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | 174 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 230.00 | 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 110.00 | 179 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | 218 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 935.00 | 342 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 887.00 | 1 341.00 | 92 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 608.00 | 50 130.00 | 25 411.00 | 115 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 495.00 | 51 471.00 | 25 411.00 | 207 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | 850.00 | 27 230.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 391.00 | 30 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 944.00 | 263 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 338.00 | 66 338.00 | ||
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | ||
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 076.00 | 435 076.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 582.00 | 781 960.00 | 57 621.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 718.00 | 77 094.00 | 121 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 199 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | ||
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 016.00 | 196 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 254.00 | 84 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 586.00 | 653 963.00 | 121 114.00 | 19 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 426.00 | |||