SOMIBAT
Dépôt
| Dénomination | SOMIBAT |
| Siren | 510558737 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1276 |
| Numéro de Gestion | 2018B01279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 91 674.00 | 29 402.00 | 62 272.00 | 78 162.00 |
CU Autres participations | 783 187.00 | 783 187.00 | 783 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -750.00 | -750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 111.00 | 29 402.00 | 844 709.00 | 862 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 109.00 | 115 109.00 | 230 450.00 | |
BZ Autres créances | 408 398.00 | 408 398.00 | 33 864.00 | |
CF Disponibilités | 16 704.00 | 16 704.00 | 77 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | 2 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 374.00 | 553 374.00 | 344 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 485.00 | 29 402.00 | 1 398 083.00 | 1 206 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | -750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 809 832.00 | 673 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 023.00 | 151 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 192 310.00 | 998 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 49 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 915.00 | 24 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 6 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | 128 731.00 | ||
EA Autres dettes | 20 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 205 772.00 | 208 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 083.00 | 1 206 844.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 915.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 680 012.00 | 680 012.00 | 591 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 012.00 | 680 012.00 | 591 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 536.00 | 4 940.00 | ||
FQ Autres produits | 385.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 933.00 | 596 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 142.00 | 77 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | 11 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 450.00 | 330 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 481.00 | 145 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 367.00 | 19 508.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 648 568.00 | 585 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 366.00 | 11 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 183 078.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 513.00 | 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 591.00 | 150 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 284.00 | 150 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 650.00 | 161 080.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 1 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -1 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 8 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 025.00 | 746 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 001.00 | 594 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 023.00 | 151 450.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 590.00 | 18 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 527.00 | 18 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 91 674.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 783 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 522.00 | 874 861.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 428.00 | 22 367.00 | 44 393.00 | 29 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 428.00 | 22 367.00 | 44 393.00 | 29 402.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | -750.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | |||
VB T. V. A. | 3 458.00 | |||
VP Divers | 3 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 376 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 920.00 | 535 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 624.00 | 18 048.00 | 12 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 984.00 | 65 984.00 | ||
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 772.00 | 193 197.00 | 12 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | |||